| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 472.00 | 4 643.00 | 11 830.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 291.00 | 28 376.00 | 9 915.00 | 38 291.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 363.00 | 34 019.00 | 30 345.00 | 64 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 278.00 | 1 500.00 | 458 778.00 | 460 278.00 |
BZ Autres créances | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CF Disponibilités | 189 590.00 | | 189 590.00 | 189 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 667.00 | 1 500.00 | 788 167.00 | 789 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 030.00 | 35 519.00 | 818 512.00 | 854 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | -97 497.00 | | | -97 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 297.00 | -97 497.00 | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 202 140.00 | 180 843.00 | | 202 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 216.00 | 497 103.00 | | 415 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 402.00 | 75 955.00 | | 113 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 763.00 | 117 295.00 | | 85 763.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 13 394.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 372.00 | 704 102.00 | | 616 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 512.00 | 884 945.00 | | 818 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 902.00 | | 453.00 | 84 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 993.00 | 64 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 55 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 577.00 | | 453.00 | 64 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 483.00 | 9 028.00 | 9 493.00 | 34 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 9 028.00 | 9 268.00 | 34 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 458 778.00 | 458 778.00 | | 458 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 216.00 | 123 610.00 | 291 606.00 | 415 216.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 389.00 | 534 789.00 | 8 600.00 | 543 389.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 372.00 | 324 766.00 | 291 606.00 | 616 372.00 |