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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 16 472.00 | 2 995.00 | 13 477.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 263.00 | 27 420.00 | 16 842.00 | 44 263.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 902.00 | 34 483.00 | 50 419.00 | 84 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 795.00 | 3 000.00 | 290 795.00 | 293 795.00 |
BZ Autres créances | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CF Disponibilités | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 525.00 | 3 000.00 | 834 525.00 | 837 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 427.00 | 37 483.00 | 884 945.00 | 922 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 160 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 340.00 | 34 643.00 | | 3 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 497.00 | 67 697.00 | | -97 497.00 |
DL TOTAL (I) | 180 843.00 | 278 340.00 | | 180 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 103.00 | 497 865.00 | | 497 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 197.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | 202 272.00 | | 75 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 295.00 | 130 542.00 | | 117 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 001.00 | | |
EA Autres dettes | 13 394.00 | 64 967.00 | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 102.00 | 901 843.00 | | 704 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 945.00 | 1 180 183.00 | | 884 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 016.00 | | 22 726.00 | 89 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 840.00 | 84 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | 64 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | | 5 776.00 | 76 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 16 950.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 027.00 | 11 798.00 | 6 343.00 | 29 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 11 686.00 | 6 343.00 | 28 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 4 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 4 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 4 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 795.00 | 290 795.00 | | 290 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 103.00 | 81 973.00 | 415 130.00 | 497 103.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VP Divers | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 266.00 | 402 166.00 | 20 100.00 | 422 266.00 |
VW T.V.A. | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 102.00 | 288 972.00 | 415 130.00 | 704 102.00 |