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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 871.00 | 503.00 | 3 368.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 893.00 | 707.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 8 040.00 | 26 595.00 | 34 634.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 205.00 | 9 436.00 | 44 769.00 | 54 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BP En cours de production de services | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
BZ Autres créances | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 612.00 | | 575 612.00 | 575 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 817.00 | 9 436.00 | 620 381.00 | 629 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DL TOTAL (I) | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 344.00 | | | 481 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 381.00 | | | 620 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 344.00 | | | 481 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 429.00 | | -4 429.00 | -4 429.00 |
FD Production vendue biens | 2 364 955.00 | | 2 364 955.00 | 2 364 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 527.00 | | 2 360 527.00 | 2 360 527.00 |
FM Production stockée | | | 84 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 262.00 | | | 2 467 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 799.00 | | | 2 404 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 797.00 | | 38 659.00 | 17 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 54 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 40 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | | 23 659.00 | 16 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 15 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 6 709.00 | 43.00 | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 6 709.00 | 43.00 | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 419 106.00 | 419 106.00 | | 419 106.00 |
VB T. V. A. | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VI Groupe et associés | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 456.00 | 475 356.00 | 14 100.00 | 489 456.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829.00 | 475 829.00 | | 475 829.00 |