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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 113.00 | 113.00 | 225.00 |
AP Constructions | 29 962.00 | 2 582.00 | 27 380.00 | 29 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 3 492.00 | 950.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 237.00 | 22 841.00 | 19 396.00 | 42 237.00 |
BF Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 016.00 | 29 027.00 | 59 989.00 | 89 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 292.00 | 7 000.00 | 623 292.00 | 630 292.00 |
BZ Autres créances | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CF Disponibilités | 446 103.00 | | 446 103.00 | 446 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 194.00 | 7 000.00 | 1 120 194.00 | 1 127 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 210.00 | 36 027.00 | 1 180 183.00 | 1 216 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
DL TOTAL (I) | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 865.00 | | | 497 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 272.00 | | | 202 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EA Autres dettes | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 843.00 | | | 901 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 183.00 | | | 1 180 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 843.00 | | | 404 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 539.00 | | 38 880.00 | 52 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 89 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 76 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | | 34 330.00 | 44 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 4 550.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 047.00 | 11 913.00 | 932.00 | 18 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | 11 800.00 | 932.00 | 18 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 272.00 | 202 272.00 | | 202 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
UP Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 623 292.00 | 623 292.00 | | 623 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 865.00 | 865.00 | 497 000.00 | 497 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 629.00 | 679 479.00 | 12 150.00 | 691 629.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 843.00 | 404 843.00 | 497 000.00 | 901 843.00 |