| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 948.00 | | 500 948.00 | 500 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 13.00 | 686.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 699.00 | 13.00 | 3 336 686.00 | 3 336 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 241 029.00 | | 241 029.00 | 241 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 903.00 | 13.00 | 4 111 889.00 | 4 111 903.00 |
CU Autres participations | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 854.00 | | | 3 339 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 910.00 | | | -13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 944.00 | | | 3 325 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 310.00 | | | 748 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 946.00 | | | 785 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 889.00 | | | 4 111 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 946.00 | | | 785 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 910.00 | | | -13 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 336 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 748 310.00 | 748 310.00 | | 748 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 227.00 | 33 227.00 | 6.00 | 33 227.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 946.00 | 785 946.00 | | 785 946.00 |