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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 948.00 | | 500 948.00 | 500 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 129.00 | 570.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 699.00 | 129.00 | 3 336 570.00 | 3 336 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 211 511.00 | | 211 511.00 | 211 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 565.00 | | 342 565.00 | 342 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 212.00 | 129.00 | 4 180 083.00 | 4 180 212.00 |
CU Autres participations | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 854.00 | 3 339 854.00 | | 3 339 854.00 |
DH Report à nouveau | -13 910.00 | | | -13 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | -13 910.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 483.00 | 3 325 944.00 | | 3 334 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 073.00 | 748 310.00 | | 748 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | 28 423.00 | | 39 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 9 213.00 | | 57 768.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 600.00 | 785 946.00 | | 845 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 083.00 | 4 111 889.00 | | 4 180 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 527.00 | 37 636.00 | | 97 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 537.00 | 23 098.00 | | 230 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 998.00 | 37 008.00 | | 221 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | -13 910.00 | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 699.00 | | | 3 336 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 000.00 | | | 3 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 116.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 116.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 748 073.00 | | 748 073.00 | 748 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
VW T.V.A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 600.00 | 97 527.00 | 748 073.00 | 845 600.00 |