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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 783.00 | 56 208.00 | 1 574.00 | 57 783.00 |
AH Fonds commercial | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 191.00 | 954 963.00 | 167 227.00 | 1 122 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 684.00 | 655 583.00 | 238 100.00 | 893 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 460.00 | 1 668 755.00 | 469 705.00 | 2 138 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
BN En cours de production de biens | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
BZ Autres créances | 208 204.00 | | 208 204.00 | 208 204.00 |
CF Disponibilités | 643 923.00 | | 643 923.00 | 643 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 742.00 | | 1 236 742.00 | 1 236 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 202.00 | 1 668 755.00 | 1 706 447.00 | 3 375 202.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 854.00 | 3 339 854.00 | | 3 339 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 4 062.00 | | 5 081.00 |
DG Autres réserves | 84 946.00 | 65 587.00 | | 84 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738 522.00 | 20 377.00 | | -3 738 522.00 |
DL TOTAL (I) | -308 641.00 | 3 429 881.00 | | -308 641.00 |
DP Provisions pour risques | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 694.00 | 11 756.00 | | 102 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 386.00 | 11 756.00 | | 113 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 82.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 799.00 | 461 502.00 | | 783 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 248.00 | 47 276.00 | | 490 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 569.00 | 198 558.00 | | 591 569.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 45 056.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 701.00 | 752 476.00 | | 1 901 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 447.00 | 4 194 113.00 | | 1 706 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 362.00 | 752 476.00 | | 1 892 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 322 989.00 | | 2 322 989.00 | 2 322 989.00 |
FG Production vendue services | 1 778 343.00 | | 1 778 343.00 | 1 778 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 333.00 | | 4 101 333.00 | 4 101 333.00 |
FM Production stockée | | | -30 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 350 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 723 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 790.00 | | | -14 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 378.00 | 645 390.00 | | 4 160 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 900.00 | 625 013.00 | | 7 898 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738 522.00 | 20 377.00 | | -3 738 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 225.00 | 2 932.00 | | 296 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 629.00 | | 2 161 128.00 | 3 345 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 336 000.00 | | 9 873.00 | 3 336 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 352 927.00 | 113 449.00 | 2 040 383.00 | 3 352 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | 113 449.00 | 2 030 510.00 | 16 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | | 2 151 256.00 | 9 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 000.00 | | 9 873.00 | 3 336 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 866.00 | 18 755.00 | 12 235.00 | 106 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 866.00 | 18 755.00 | 12 235.00 | 106 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 248.00 | 490 248.00 | | 490 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 889.00 | 301 889.00 | | 301 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
VC Groupe et associés | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 152.00 | 23 813.00 | 9 339.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 783 800.00 | 783 800.00 | | 783 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 080.00 | 372 238.00 | 9 842.00 | 382 080.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 701.00 | 1 892 362.00 | 9 339.00 | 1 901 701.00 |