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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 5 187.00 | 1 860.00 | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 175.00 | 724.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 729.00 | 4 598.00 | 4 131.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 678.00 | 9 961.00 | 3 342 716.00 | 3 352 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 206.00 | | 498 206.00 | 498 206.00 |
BZ Autres créances | 305 461.00 | | 305 461.00 | 305 461.00 |
CF Disponibilités | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 397.00 | | 851 397.00 | 851 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 075.00 | 9 961.00 | 4 194 113.00 | 4 204 075.00 |
CU Autres participations | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 854.00 | 3 339 854.00 | | 3 339 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 2 743.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 65 587.00 | 46 751.00 | | 65 587.00 |
DH Report à nouveau | | -6 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 377.00 | 26 383.00 | | 20 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 881.00 | 3 409 504.00 | | 3 429 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 756.00 | 7 178.00 | | 11 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 756.00 | 7 178.00 | | 11 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 188.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 502.00 | 508 579.00 | | 461 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 38 846.00 | | 47 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 558.00 | 116 263.00 | | 198 558.00 |
EA Autres dettes | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 476.00 | 663 878.00 | | 752 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 113.00 | 4 080 561.00 | | 4 194 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 476.00 | 663 878.00 | | 752 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 502.00 | | | 461 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 793.00 | | 618 793.00 | 618 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 793.00 | | 618 793.00 | 618 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 8 614.00 | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 390.00 | 525 318.00 | | 645 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 013.00 | 498 935.00 | | 625 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 377.00 | 26 383.00 | | 20 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 8 974.00 | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 778.00 | | 900.00 | 3 351 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | | 900.00 | 8 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 000.00 | | | 3 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 5 306.00 | | 4 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 2 349.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 2 956.00 | | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 179.00 | 4 577.00 | | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 179.00 | 4 577.00 | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 174.00 | 58 175.00 | | 58 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
UX Autres créances clients | 498 207.00 | 498 207.00 | | 498 207.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VC Groupe et associés | 253 138.00 | 253 138.00 | | 253 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 461 503.00 | 461 503.00 | | 461 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 778.00 | 809 778.00 | | 809 778.00 |
VW T.V.A. | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 476.00 | 752 476.00 | | 752 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |