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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 2 838.00 | 4 210.00 | 7 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 729.00 | 1 816.00 | 6 912.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 778.00 | 4 655.00 | 3 347 123.00 | 3 351 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
BZ Autres créances | 467 904.00 | | 467 904.00 | 467 904.00 |
CF Disponibilités | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 438.00 | | 733 438.00 | 733 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 217.00 | 4 655.00 | 4 080 561.00 | 4 085 217.00 |
CU Autres participations | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 854.00 | 3 339 854.00 | | 3 339 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
DH Report à nouveau | -6 227.00 | -5 371.00 | | -6 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 383.00 | 54 865.00 | | 26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 504.00 | 3 389 348.00 | | 3 409 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 182.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 579.00 | 82 521.00 | | 508 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 23 962.00 | | 38 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 263.00 | 62 605.00 | | 116 263.00 |
EA Autres dettes | | 784 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 878.00 | 953 715.00 | | 663 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 561.00 | 4 343 063.00 | | 4 080 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 878.00 | 953 715.00 | | 663 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 705.00 | | 507 705.00 | 507 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 705.00 | | 507 705.00 | 507 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | -45 833.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 318.00 | 441 227.00 | | 525 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 935.00 | 386 362.00 | | 498 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 383.00 | 54 865.00 | | 26 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | 20 323.00 | | 8 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 899.00 | | 8 878.00 | 3 342 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | 1 815.00 | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 7 063.00 | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 000.00 | | | 3 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 3 514.00 | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 2 097.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 1 416.00 | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 228.00 | 951.00 | | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 579.00 | 508 579.00 | | 508 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UX Autres créances clients | 235 570.00 | 235 570.00 | | 235 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 414 354.00 | 414 354.00 | | 414 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 737.00 | 710 737.00 | | 710 737.00 |
VW T.V.A. | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 879.00 | 663 879.00 | | 663 879.00 |