| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 682.00 | 57 808.00 | 3 873.00 | 61 682.00 |
AH Fonds commercial | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 507.00 | 1 026 945.00 | 146 562.00 | 1 173 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 737.00 | 709 333.00 | 189 404.00 | 898 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 900.00 | | 408 900.00 | 408 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 091.00 | 1 796 086.00 | 797 004.00 | 2 593 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
BN En cours de production de biens | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 440.00 | | 449 440.00 | 449 440.00 |
BZ Autres créances | 409 786.00 | | 409 786.00 | 409 786.00 |
CF Disponibilités | 251 683.00 | | 251 683.00 | 251 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 594.00 | | 1 466 594.00 | 1 466 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 688.00 | 1 796 087.00 | 2 263 601.00 | 4 059 688.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 854.00 | 3 339 854.00 | | 3 339 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DG Autres réserves | | 84 946.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 649 004.00 | | | -3 649 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 996.00 | -3 738 522.00 | | -937 996.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 065.00 | -308 641.00 | | -1 242 065.00 |
DP Provisions pour risques | 11 160.00 | 10 692.00 | | 11 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 402.00 | 102 694.00 | | 30 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 562.00 | 113 386.00 | | 41 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | 33 152.00 | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 222.00 | 783 799.00 | | 2 427 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 403.00 | 490 248.00 | | 524 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 975.00 | 591 569.00 | | 478 975.00 |
EA Autres dettes | 22 473.00 | 2 932.00 | | 22 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 103.00 | 1 901 701.00 | | 3 464 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 601.00 | 1 706 447.00 | | 2 263 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 427 222.00 | | | 2 427 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 672.00 | | 1 388 672.00 | 1 388 672.00 |
FG Production vendue services | 2 069 361.00 | | 2 069 361.00 | 2 069 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 034.00 | | 3 458 034.00 | 3 458 034.00 |
FM Production stockée | | | 54 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 2 166.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | -14 790.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 757.00 | 4 160 378.00 | | 3 628 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 753.00 | 7 898 899.00 | | 4 566 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 996.00 | -3 738 522.00 | | -937 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 348.00 | 296 225.00 | | 272 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 386.00 | 468.00 | 67 720.00 | 113 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 386.00 | 468.00 | 67 720.00 | 113 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 403.00 | 524 403.00 | | 524 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 337.00 | 297 337.00 | | 297 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 843.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 449 441.00 | 449 441.00 | | 449 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VB T. V. A. | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 223.00 | 2 427 223.00 | | 2 427 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 105.00 | 3 464 105.00 | | 3 464 105.00 |