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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 948.00 | | 500 948.00 | 500 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 741.00 | 4 493.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 400.00 | 1 266.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 899.00 | 1 141.00 | 3 341 759.00 | 3 342 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 246.00 | | 209 246.00 | 209 246.00 |
BZ Autres créances | 207 666.00 | | 207 666.00 | 207 666.00 |
CF Disponibilités | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 357.00 | | 500 357.00 | 500 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 204.00 | 1 141.00 | 4 343 064.00 | 4 344 204.00 |
CU Autres participations | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 854.00 | 3 339 854.00 | | 3 339 854.00 |
DH Report à nouveau | -5 371.00 | -13 910.00 | | -5 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 865.00 | 8 539.00 | | 54 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 348.00 | 3 334 483.00 | | 3 389 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 254.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 521.00 | 748 073.00 | | 82 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 39 456.00 | | 23 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 606.00 | 57 768.00 | | 62 606.00 |
EA Autres dettes | 784 443.00 | 50.00 | | 784 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 715.00 | 845 600.00 | | 953 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 064.00 | 4 180 083.00 | | 4 343 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 715.00 | 97 527.00 | | 953 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 349.00 | | 437 349.00 | 437 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 349.00 | | 437 349.00 | 437 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 495.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 495.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -495.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 833.00 | | | -45 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 228.00 | 230 537.00 | | 441 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 363.00 | 221 998.00 | | 386 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 865.00 | 8 539.00 | | 54 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 1 350.00 | | 2 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 699.00 | | 6 200.00 | 3 336 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 967.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 000.00 | | | 3 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 1 012.00 | | 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 271.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 443.00 | 784 443.00 | | 784 443.00 |
UX Autres créances clients | 209 246.00 | | | 209 246.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VC Groupe et associés | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 449.00 | 420 449.00 | | 420 449.00 |
VW T.V.A. | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 715.00 | 953 715.00 | | 953 715.00 |