| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 174.00 | 467 248.00 | 34 926.00 | 502 174.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 3 182 968.00 | 841 765.00 | 2 341 203.00 | 3 182 968.00 |
AP Constructions | 9 263 641.00 | 2 033 975.00 | 7 229 666.00 | 9 263 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 187.00 | 2 797 750.00 | 696 436.00 | 3 494 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 480.00 | 2 717 539.00 | 1 029 942.00 | 3 747 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 409 298.00 | | 2 409 298.00 | 2 409 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 213 078.00 | 8 938 278.00 | 21 274 801.00 | 30 213 078.00 |
BT Marchandises | 8 272 391.00 | 127 110.00 | 8 145 280.00 | 8 272 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 952 552.00 | 756 166.00 | 12 196 386.00 | 12 952 552.00 |
BZ Autres créances | 1 565 581.00 | 58 435.00 | 1 507 146.00 | 1 565 581.00 |
CF Disponibilités | 4 994 558.00 | | 4 994 558.00 | 4 994 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 278.00 | | 292 278.00 | 292 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 077 360.00 | 941 711.00 | 27 135 648.00 | 28 077 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 290 438.00 | 9 879 989.00 | 48 410 449.00 | 58 290 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982 640.00 | | | 982 640.00 |
CU Autres participations | 7 274 330.00 | | 7 274 330.00 | 7 274 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 15 105 770.00 | 12 810 324.00 | | 15 105 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655 472.00 | 2 295 446.00 | | 2 655 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 322.00 | 19 500.00 | | 335 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 175.00 | 771 598.00 | | 1 021 175.00 |
DL TOTAL (I) | 25 717 739.00 | 22 496 868.00 | | 25 717 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515 886.00 | 1 609 401.00 | | 1 515 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 679.00 | 611 843.00 | | 655 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171 565.00 | 2 221 245.00 | | 2 171 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 612 814.00 | 5 806 866.00 | | 6 612 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 319.00 | 1 406 544.00 | | 987 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222 510.00 | 9 041 885.00 | | 7 222 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 752.00 | 3 103 979.00 | | 3 081 752.00 |
EA Autres dettes | 2 616 750.00 | 2 479 097.00 | | 2 616 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 6 250.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 521 145.00 | 21 838 371.00 | | 20 521 145.00 |
ED (V) | | 708.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 410 449.00 | 46 556 483.00 | | 48 410 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 221 801.00 | 16 577 403.00 | | 14 221 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 565.00 | 18 738.00 | | 19 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 322 807.00 | 6 833 762.00 | 71 156 569.00 | 64 322 807.00 |
FG Production vendue services | 1 345 635.00 | 341 708.00 | 1 687 343.00 | 1 345 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 668 442.00 | 7 175 469.00 | 72 843 912.00 | 65 668 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 616 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 573 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 493 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 468 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 730.00 | |
GE Autres charges | | | 657 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 388 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 444.00 | 518 021.00 | | 358 444.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 126 717.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 261.00 | 3 273.00 | | 18 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 271.00 | 172 046.00 | | 173 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 480.00 | 675 832.00 | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 013.00 | 851 151.00 | | 196 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 190.00 | 149.00 | | 29 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 431.00 | 1 382 483.00 | | 112 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 057.00 | 244 463.00 | | 254 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 679.00 | 1 627 094.00 | | 395 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 666.00 | -775 943.00 | | -199 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 640.00 | 520 895.00 | | 494 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 949.00 | 639 280.00 | | 860 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 080 232.00 | 80 124 074.00 | | 75 080 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 424 760.00 | 77 828 627.00 | | 72 424 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 472.00 | 2 295 446.00 | | 2 655 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164 385.00 | 1 499 804.00 | 592 490.00 | 10 164 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 717.00 | 24 581.00 | | 514 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649 667.00 | 1 475 223.00 | 592 490.00 | 9 649 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771 598.00 | 254 057.00 | 4 480.00 | 771 598.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221 244.00 | 605 730.00 | 655 409.00 | 2 221 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 607 696.00 | 861 887.00 | 402 585.00 | 607 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 478.00 | 127 110.00 | 190 478.00 | 190 478.00 |
6T Sur comptes clients | 781 682.00 | 340 112.00 | 365 628.00 | 781 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 160.00 | 467 222.00 | 556 106.00 | 972 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965 002.00 | 1 327 009.00 | 1 215 995.00 | 3 965 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 365.00 | 654 796.00 | 326 569.00 | 981 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222 510.00 | 7 222 510.00 | | 7 222 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 750.00 | 2 050 539.00 | 566 211.00 | 2 616 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 031.00 | 1 481 930.00 | 3 781 821.00 | 6 865 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 278.00 | | | 292 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 014 692.00 | 13 907 771.00 | 1 106 921.00 | 15 014 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 521 145.00 | 14 221 801.00 | 4 990 857.00 | 20 521 145.00 |