| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 220.00 | 543 324.00 | 43 896.00 | 587 220.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
AN Terrains | 3 974 476.00 | 1 960 050.00 | 2 014 426.00 | 3 974 476.00 |
AP Constructions | 14 093 993.00 | 4 375 500.00 | 9 718 493.00 | 14 093 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074 650.00 | 4 226 278.00 | 848 372.00 | 5 074 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 868.00 | 3 047 751.00 | 1 125 117.00 | 4 172 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 27 500.00 | 252 500.00 | 280 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 391 540.00 | 14 341 741.00 | 23 049 798.00 | 37 391 540.00 |
BT Marchandises | 11 448 890.00 | 334 132.00 | 11 114 758.00 | 11 448 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 479 128.00 | 628 689.00 | 16 850 439.00 | 17 479 128.00 |
BZ Autres créances | 2 009 802.00 | | 2 009 802.00 | 2 009 802.00 |
CF Disponibilités | 4 979 791.00 | | 4 979 791.00 | 4 979 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 276 324.00 | 962 822.00 | 35 313 501.00 | 36 276 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 667 864.00 | 15 304 563.00 | 58 363 300.00 | 73 667 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 408.00 | | | 814 408.00 |
CU Autres participations | 8 208 268.00 | 81 337.00 | 8 126 931.00 | 8 208 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 23 445 823.00 | 21 078 458.00 | | 23 445 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 699.00 | 3 367 364.00 | | 2 862 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 070.00 | 226 395.00 | | 200 070.00 |
DK Provisions réglementées | 2 705 720.00 | 2 334 436.00 | | 2 705 720.00 |
DL TOTAL (I) | 35 814 313.00 | 33 606 654.00 | | 35 814 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 134.00 | 986 935.00 | | 1 083 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072 815.00 | 958 137.00 | | 1 072 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155 949.00 | 1 945 072.00 | | 2 155 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348 036.00 | 5 599 353.00 | | 4 348 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 447.00 | 714 276.00 | | 702 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540 981.00 | 8 064 240.00 | | 9 540 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869 144.00 | 4 268 764.00 | | 3 869 144.00 |
EA Autres dettes | 1 932 427.00 | 1 893 431.00 | | 1 932 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 393 037.00 | 20 540 066.00 | | 20 393 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 363 300.00 | 56 091 793.00 | | 58 363 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 010 890.00 | 15 985 705.00 | | 17 010 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 007.00 | 9 132.00 | | 121 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 859 701.00 | 8 111 307.00 | 75 971 009.00 | 67 859 701.00 |
FG Production vendue services | 2 740 576.00 | 268 957.00 | 3 009 533.00 | 2 740 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 600 278.00 | 8 380 264.00 | 78 980 542.00 | 70 600 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 488 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 013 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 629 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 513 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 100.00 | |
GE Autres charges | | | 386 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 064 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 411.00 | 487 625.00 | | 475 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 431.00 | 93 740.00 | | 13 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 898.00 | 97 359.00 | | 753 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 812.00 | 196 582.00 | | 772 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 268.00 | 8 546.00 | | 11 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 094.00 | 129 481.00 | | 326 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 766.00 | 375 410.00 | | 376 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 130.00 | 513 438.00 | | 714 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 682.00 | -316 855.00 | | 58 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 090.00 | 724 874.00 | | 502 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 412.00 | 722 628.00 | | 313 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 684 811.00 | 80 988 038.00 | | 81 684 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 822 112.00 | 77 620 674.00 | | 78 822 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 699.00 | 3 367 364.00 | | 2 862 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 287 327.00 | 1 672 783.00 | 440 359.00 | 12 287 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 649.00 | 17 298.00 | 21 623.00 | 547 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739 678.00 | 1 655 484.00 | 418 735.00 | 11 739 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 500.00 | | 10 000.00 | 117 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334 436.00 | 376 766.00 | 5 482.00 | 2 334 436.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 279 508.00 | 904 865.00 | 322 704.00 | 4 279 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 849 058.00 | | 215 904.00 | 849 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 465.00 | 334 132.00 | 283 465.00 | 283 465.00 |
6T Sur comptes clients | 681 088.00 | 141 860.00 | 194 259.00 | 681 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 553.00 | 475 992.00 | 477 724.00 | 964 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244 061.00 | 1 380 857.00 | 800 428.00 | 5 244 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 148.00 | 535 673.00 | 163 475.00 | 699 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540 981.00 | 9 540 981.00 | | 9 540 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 727.00 | 1 809 727.00 | | 1 809 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348 035.00 | 1 129 364.00 | 2 881 849.00 | 4 348 035.00 |
VI Groupe et associés | 125 998.00 | 125 998.00 | | 125 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 143.00 | 3 869 143.00 | | 3 869 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 710.00 | | | 358 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 412 544.00 | 19 163 233.00 | 1 249 310.00 | 20 412 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 393 037.00 | 17 010 890.00 | 3 045 325.00 | 20 393 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |