| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 449.00 | 606 838.00 | 60 611.00 | 667 449.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
AN Terrains | 3 996 252.00 | 2 244 616.00 | 1 751 636.00 | 3 996 252.00 |
AP Constructions | 14 425 411.00 | 5 435 706.00 | 8 989 705.00 | 14 425 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357 829.00 | 4 768 238.00 | 589 590.00 | 5 357 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 090.00 | 2 552 174.00 | 1 154 915.00 | 3 707 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 942 500.00 | 527 500.00 | 415 000.00 | 942 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 438 106.00 | 16 385 421.00 | 22 052 685.00 | 38 438 106.00 |
BT Marchandises | 14 156 168.00 | 439 531.00 | 13 716 636.00 | 14 156 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 211 890.00 | 1 165 605.00 | 19 046 284.00 | 20 211 890.00 |
BZ Autres créances | 1 551 086.00 | | 1 551 086.00 | 1 551 086.00 |
CF Disponibilités | 4 671 910.00 | | 4 671 910.00 | 4 671 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 718.00 | | 559 718.00 | 559 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 150 773.00 | 1 605 136.00 | 39 545 636.00 | 41 150 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 588 880.00 | 17 990 557.00 | 61 598 322.00 | 79 588 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 354 631.00 | | | 1 354 631.00 |
CU Autres participations | 8 409 519.00 | 250 347.00 | 8 159 172.00 | 8 409 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 26 648 574.00 | 25 808 522.00 | | 26 648 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 407.00 | 1 340 051.00 | | 1 919 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 420.00 | 173 745.00 | | 147 420.00 |
DK Provisions réglementées | 3 274 135.00 | 2 998 209.00 | | 3 274 135.00 |
DL TOTAL (I) | 38 589 537.00 | 36 920 528.00 | | 38 589 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 381.00 | 1 174 712.00 | | 1 406 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 712.00 | 1 052 766.00 | | 1 083 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 490 093.00 | 2 227 479.00 | | 2 490 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 942.00 | 4 274 302.00 | | 3 262 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 282.00 | 556 751.00 | | 203 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 837.00 | 11 108 815.00 | | 10 558 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 282.00 | 3 648 849.00 | | 4 173 282.00 |
EA Autres dettes | 2 315 346.00 | 2 398 374.00 | | 2 315 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 518 690.00 | 21 987 093.00 | | 20 518 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 598 322.00 | 61 135 101.00 | | 61 598 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 005 448.00 | 19 628 248.00 | | 19 005 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 452.00 | 1 053 974.00 | | 1 006 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 511 819.00 | 10 629 664.00 | 88 141 484.00 | 77 511 819.00 |
FD Production vendue biens | -16 921.00 | | -16 921.00 | -16 921.00 |
FG Production vendue services | 3 031 681.00 | 359 994.00 | 3 391 676.00 | 3 031 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 526 579.00 | 10 989 659.00 | 91 516 239.00 | 80 526 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 795 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 391 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 809 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 575 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882 768.00 | |
GE Autres charges | | | 170 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 936 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942 036.00 | 784 321.00 | | 942 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 143.00 | 120 576.00 | | 11 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 283.00 | 116 096.00 | | 50 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 721.00 | 52 127.00 | | 68 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 148.00 | 288 800.00 | | 130 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 084.00 | 563 875.00 | | 39 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 648.00 | 344 615.00 | | 344 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 732.00 | 993 444.00 | | 383 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 584.00 | -704 644.00 | | -253 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 177.00 | 519 827.00 | | 784 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 455.00 | -286 272.00 | | 549 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 391 116.00 | 89 067 279.00 | | 94 391 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 471 708.00 | 87 727 227.00 | | 92 471 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 407.00 | 1 340 051.00 | | 1 919 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 915.00 | 31 489.00 | | 34 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 383 327.00 | 1 547 753.00 | 323 506.00 | 14 383 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 295.00 | 45 543.00 | | 561 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 822 032.00 | 1 502 209.00 | 323 506.00 | 13 822 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 998 209.00 | 344 648.00 | 68 721.00 | 2 998 209.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 227 478.00 | 882 768.00 | 620 154.00 | 2 227 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 346.00 | 439 531.00 | 520 346.00 | 520 346.00 |
6T Sur comptes clients | 769 862.00 | 542 942.00 | 147 198.00 | 769 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 208.00 | 982 473.00 | 667 544.00 | 1 290 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 258.00 | 165 816.00 | 37 442.00 | 203 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 837.00 | 10 558 837.00 | | 10 558 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173 280.00 | 4 173 280.00 | | 4 173 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 346.00 | 2 320 346.00 | | 2 320 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159 225.00 | 312 500.00 | 846 725.00 | 1 159 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262 942.00 | 1 787 143.00 | 1 475 799.00 | 3 262 942.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 762 972.00 | 20 409 437.00 | 1 353 535.00 | 21 762 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 718.00 | 558 621.00 | 1 096.00 | 559 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 481 920.00 | 21 280 563.00 | 2 201 357.00 | 23 481 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 690.00 | 19 005 448.00 | 1 513 241.00 | 20 518 690.00 |