| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 689.00 | 667 599.00 | 17 090.00 | 684 689.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
AN Terrains | 4 185 880.00 | 2 486 201.00 | 1 699 679.00 | 4 185 880.00 |
AP Constructions | 15 414 878.00 | 6 505 454.00 | 8 909 424.00 | 15 414 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788 377.00 | 5 269 905.00 | 518 472.00 | 5 788 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387 109.00 | 2 902 684.00 | 1 484 424.00 | 4 387 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 729.00 | | 409 729.00 | 409 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 527 500.00 | 52 500.00 | 580 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 038.00 | | 229 038.00 | 229 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 804 727.00 | 18 558 374.00 | 22 246 352.00 | 40 804 727.00 |
BT Marchandises | 17 557 031.00 | 384 716.00 | 17 172 315.00 | 17 557 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 321 110.00 | 1 988 110.00 | 21 332 999.00 | 23 321 110.00 |
BZ Autres créances | 1 816 453.00 | | 1 816 453.00 | 1 816 453.00 |
CF Disponibilités | 9 894 372.00 | | 9 894 372.00 | 9 894 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 984.00 | | 525 984.00 | 525 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 114 953.00 | 2 372 826.00 | 50 742 126.00 | 53 114 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 919 680.00 | 20 931 201.00 | 72 988 479.00 | 93 919 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 390 299.00 | | | 2 390 299.00 |
CU Autres participations | 8 409 519.00 | 199 030.00 | 8 210 489.00 | 8 409 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 6 000 000.00 | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 29 246 579.00 | 28 067 981.00 | | 29 246 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512 687.00 | 4 868 597.00 | | 6 512 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 570.00 | 121 095.00 | | 102 570.00 |
DK Provisions réglementées | 3 800 614.00 | 3 547 567.00 | | 3 800 614.00 |
DL TOTAL (I) | 45 712 452.00 | 43 205 242.00 | | 45 712 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 404.00 | 1 211 252.00 | | 1 049 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 775.00 | 1 211 683.00 | | 1 356 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406 179.00 | 2 422 935.00 | | 2 406 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 200.00 | 7 772 880.00 | | 1 877 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 625.00 | 237 021.00 | | 369 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729 077.00 | 13 849 627.00 | | 13 729 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206 287.00 | 5 147 944.00 | | 5 206 287.00 |
EA Autres dettes | 3 682 658.00 | 3 001 130.00 | | 3 682 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 869 847.00 | 30 013 603.00 | | 24 869 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 988 479.00 | 75 641 781.00 | | 72 988 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 271 010.00 | 27 845 162.00 | | 23 271 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 891.00 | 5 897.00 | | 7 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 767 889.00 | 14 094 447.00 | 109 862 336.00 | 95 767 889.00 |
FD Production vendue biens | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
FG Production vendue services | 2 265 591.00 | 561 222.00 | 2 826 814.00 | 2 265 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 055 742.00 | 14 655 670.00 | 112 711 413.00 | 98 055 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 930 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 812 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 285 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 912 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 837.00 | |
GE Autres charges | | | 860 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 471 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 793 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 093.00 | 928 168.00 | | 929 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 919.00 | 12 361.00 | | 16 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 470.00 | 89 284.00 | | 98 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 675.00 | 72 888.00 | | 88 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 066.00 | 174 535.00 | | 204 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 258.00 | 7 158.00 | | 43 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 265.00 | 45 813.00 | | 24 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 723.00 | 346 320.00 | | 341 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 247.00 | 399 292.00 | | 409 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 181.00 | -224 757.00 | | -205 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 311 433.00 | 1 072 627.00 | | 1 311 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764 141.00 | 1 188 457.00 | | 1 764 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 602 656.00 | 101 574 828.00 | | 115 602 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 089 969.00 | 96 706 230.00 | | 109 089 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512 687.00 | 4 868 597.00 | | 6 512 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 728.00 | 34 915.00 | | 8 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 644.00 | 653 229.00 | 472 047.00 | 2 191 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 644.00 | 653 229.00 | 472 047.00 | 2 191 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 547 567.00 | 341 723.00 | 88 675.00 | 3 547 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422 935.00 | 530 836.00 | 547 592.00 | 2 422 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 281.00 | 384 716.00 | 391 281.00 | 391 281.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800 363.00 | 268 513.00 | 80 766.00 | 1 800 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191 644.00 | 653 229.00 | 472 047.00 | 2 191 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162 146.00 | 1 525 788.00 | 1 108 314.00 | 8 162 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 625.00 | 270 895.00 | 98 729.00 | 369 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729 077.00 | 13 729 077.00 | | 13 729 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206 285.00 | 4 846 949.00 | | 5 206 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 687 658.00 | 3 687 658.00 | | 3 687 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 038.00 | 50 000.00 | 759 038.00 | 809 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877 200.00 | 736 428.00 | 1 140 771.00 | 1 877 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 137 560.00 | 22 750 022.00 | 2 382 538.00 | 25 137 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 984.00 | 518 223.00 | 7 760.00 | 525 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472 587.00 | 23 323 249.00 | 3 149 337.00 | 26 472 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 869 847.00 | 23 271 010.00 | 1 239 501.00 | 24 869 847.00 |