| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 991.00 | 547 649.00 | 19 342.00 | 566 991.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
AN Terrains | 3 973 411.00 | 1 734 369.00 | 2 239 042.00 | 3 973 411.00 |
AP Constructions | 14 080 885.00 | 3 843 297.00 | 10 237 588.00 | 14 080 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768 888.00 | 3 994 167.00 | 774 720.00 | 4 768 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009 663.00 | 3 016 902.00 | 992 761.00 | 4 009 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 750.00 | 37 500.00 | 68 250.00 | 105 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 825.00 | | 154 825.00 | 154 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 844 105.00 | 13 280 912.00 | 23 563 192.00 | 36 844 105.00 |
BT Marchandises | 10 155 051.00 | 283 465.00 | 9 871 585.00 | 10 155 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 603 063.00 | 681 088.00 | 13 921 974.00 | 14 603 063.00 |
BZ Autres créances | 1 525 705.00 | | 1 525 705.00 | 1 525 705.00 |
CF Disponibilités | 6 816 406.00 | | 6 816 406.00 | 6 816 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 927.00 | | 392 927.00 | 392 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 493 155.00 | 964 554.00 | 32 528 600.00 | 33 493 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 337 260.00 | 14 245 466.00 | 56 091 793.00 | 70 337 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 979 472.00 | | | 979 472.00 |
CU Autres participations | 8 388 603.00 | 27 026.00 | 8 361 577.00 | 8 388 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 21 078 458.00 | 20 133 972.00 | | 21 078 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 364.00 | 1 944 486.00 | | 3 367 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 395.00 | 253 344.00 | | 226 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334 436.00 | 1 964 508.00 | | 2 334 436.00 |
DL TOTAL (I) | 33 606 654.00 | 30 896 311.00 | | 33 606 654.00 |
DP Provisions pour risques | 986 935.00 | 1 278 738.00 | | 986 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 137.00 | 926 556.00 | | 958 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 072.00 | 2 205 294.00 | | 1 945 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599 353.00 | 6 476 565.00 | | 5 599 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 276.00 | 1 219 860.00 | | 714 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 240.00 | 9 123 803.00 | | 8 064 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268 764.00 | 3 803 014.00 | | 4 268 764.00 |
EA Autres dettes | 1 893 431.00 | 1 716 282.00 | | 1 893 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 540 066.00 | 22 342 025.00 | | 20 540 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 091 793.00 | 55 443 631.00 | | 56 091 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 985 705.00 | 17 258 180.00 | | 15 985 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 132.00 | 11 288.00 | | 9 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 877 113.00 | 8 086 741.00 | 74 963 854.00 | 66 877 113.00 |
FG Production vendue services | 2 850 003.00 | 289 653.00 | 3 139 657.00 | 2 850 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 727 116.00 | 8 376 394.00 | 78 103 511.00 | 69 727 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 358 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 027 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 278 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 515 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 476.00 | |
GE Autres charges | | | 706 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 388 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 625.00 | 458 431.00 | | 487 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 740.00 | 17 887.00 | | 93 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 359.00 | 198 165.00 | | 97 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 582.00 | 216 052.00 | | 196 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 16 916.00 | | 8 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 481.00 | 529 685.00 | | 129 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 410.00 | 340 851.00 | | 375 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 438.00 | 887 453.00 | | 513 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 855.00 | -671 400.00 | | -316 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 874.00 | 652 349.00 | | 724 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 628.00 | 459 326.00 | | 722 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 988 038.00 | 78 769 138.00 | | 80 988 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 620 674.00 | 76 824 651.00 | | 77 620 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 364.00 | 1 944 486.00 | | 3 367 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 964 508.00 | 375 410.00 | 5 482.00 | 1 964 508.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 205 294.00 | 626 291.00 | 886 513.00 | 2 205 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 192.00 | 283 465.00 | 222 192.00 | 222 192.00 |
6T Sur comptes clients | 954 964.00 | 106 553.00 | 380 429.00 | 954 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 156.00 | 390 018.00 | 602 621.00 | 1 177 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346 958.00 | 1 391 719.00 | 1 494 616.00 | 5 346 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 238.00 | 488 113.00 | 220 125.00 | 708 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064 240.00 | 8 064 240.00 | | 8 064 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 432.00 | 1 893 432.00 | | 1 893 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599 353.00 | 1 374 426.00 | 3 438 892.00 | 5 599 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 764.00 | 4 159 456.00 | | 4 268 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 928.00 | | | 392 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 862 273.00 | 15 622 975.00 | 1 239 298.00 | 16 862 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 540 065.00 | 15 985 705.00 | 3 659 018.00 | 20 540 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |