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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 449.00 | 645 510.00 | 21 938.00 | 667 449.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
AN Terrains | 3 996 252.00 | 2 378 555.00 | 1 617 696.00 | 3 996 252.00 |
AP Constructions | 14 491 829.00 | 5 972 690.00 | 8 519 138.00 | 14 491 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536 137.00 | 5 002 052.00 | 534 084.00 | 5 536 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900 429.00 | 2 747 834.00 | 1 152 595.00 | 3 900 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 597.00 | | 808 597.00 | 808 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | 527 500.00 | 102 500.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 742.00 | | 222 742.00 | 222 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 378 379.00 | 17 524 491.00 | 21 853 888.00 | 39 378 379.00 |
BT Marchandises | 15 594 092.00 | 391 281.00 | 15 202 810.00 | 15 594 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 751 567.00 | 1 800 363.00 | 20 951 204.00 | 22 751 567.00 |
BZ Autres créances | 1 701 350.00 | | 1 701 350.00 | 1 701 350.00 |
CF Disponibilités | 15 337 063.00 | | 15 337 063.00 | 15 337 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 464.00 | | 595 464.00 | 595 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 979 538.00 | 2 191 645.00 | 53 787 893.00 | 55 979 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 357 918.00 | 19 716 136.00 | 75 641 781.00 | 95 357 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 185 649.00 | | | 2 185 649.00 |
CU Autres participations | 8 409 519.00 | 250 347.00 | 8 159 172.00 | 8 409 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 28 067 981.00 | 26 648 574.00 | | 28 067 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 597.00 | 1 919 407.00 | | 4 868 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 095.00 | 147 420.00 | | 121 095.00 |
DK Provisions réglementées | 3 547 567.00 | 3 274 135.00 | | 3 547 567.00 |
DL TOTAL (I) | 43 205 242.00 | 38 589 537.00 | | 43 205 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 252.00 | 1 406 381.00 | | 1 211 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 683.00 | 1 083 712.00 | | 1 211 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 935.00 | 2 490 093.00 | | 2 422 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 772 880.00 | 3 262 942.00 | | 7 772 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 021.00 | 203 282.00 | | 237 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849 627.00 | 10 558 837.00 | | 13 849 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 944.00 | 4 173 282.00 | | 5 147 944.00 |
EA Autres dettes | 3 001 130.00 | 2 315 346.00 | | 3 001 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 013 603.00 | 20 518 690.00 | | 30 013 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 641 781.00 | 61 598 322.00 | | 75 641 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 845 162.00 | 19 005 448.00 | | 27 845 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 897.00 | 1 006 452.00 | | 5 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 995 568.00 | 11 534 350.00 | 95 529 919.00 | 83 995 568.00 |
FD Production vendue biens | -31 492.00 | | -31 492.00 | -31 492.00 |
FG Production vendue services | 2 423 690.00 | 510 302.00 | 2 933 993.00 | 2 423 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 387 766.00 | 12 044 653.00 | 98 432 419.00 | 86 387 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 977 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 639 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 535 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 351 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 631.00 | |
GE Autres charges | | | 119 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 888 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 089 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 354 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928 168.00 | 942 036.00 | | 928 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 361.00 | 11 143.00 | | 12 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 284.00 | 50 283.00 | | 89 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 888.00 | 68 721.00 | | 72 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 535.00 | 130 148.00 | | 174 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 813.00 | 39 084.00 | | 45 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 320.00 | 344 648.00 | | 346 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 292.00 | 383 732.00 | | 399 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 757.00 | -253 584.00 | | -224 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 072 627.00 | 784 177.00 | | 1 072 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 457.00 | 549 455.00 | | 1 188 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 574 828.00 | 94 391 116.00 | | 101 574 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 706 230.00 | 92 471 708.00 | | 96 706 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868 597.00 | 1 919 407.00 | | 4 868 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 607 574.00 | 1 466 664.00 | 327 594.00 | 15 607 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 838.00 | 38 672.00 | | 606 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000 735.00 | 1 427 992.00 | 327 594.00 | 15 000 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 531.00 | 391 281.00 | 439 531.00 | 439 531.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165 605.00 | 798 802.00 | 164 044.00 | 1 165 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382 983.00 | 1 190 084.00 | 603 575.00 | 2 382 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 983.00 | 1 190 084.00 | 603 575.00 | 2 382 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 021.00 | 184 450.00 | 52 570.00 | 237 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 849 627.00 | 13 849 627.00 | | 13 849 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147 941.00 | 4 900 560.00 | | 5 147 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 130.00 | 3 006 130.00 | | 3 006 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 742.00 | 50 000.00 | 802 742.00 | 852 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 772 880.00 | 5 904 392.00 | 1 868 487.00 | 7 772 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 452 914.00 | 22 273 837.00 | 2 179 077.00 | 24 452 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 464.00 | 588 893.00 | 6 571.00 | 595 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 901 125.00 | 22 912 732.00 | 2 988 392.00 | 25 901 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 013 603.00 | 27 845 162.00 | 1 921 058.00 | 30 013 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |