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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 442.00 | 561 295.00 | 88 147.00 | 649 442.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 195.00 | | 592 195.00 | 592 195.00 |
AN Terrains | 3 995 439.00 | 2 110 089.00 | 1 885 350.00 | 3 995 439.00 |
AP Constructions | 14 330 233.00 | 4 904 288.00 | 9 425 944.00 | 14 330 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215 564.00 | 4 491 585.00 | 723 979.00 | 5 215 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 721.00 | 2 316 068.00 | 1 111 652.00 | 3 427 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | 27 500.00 | 952 500.00 | 980 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 953.00 | | 198 953.00 | 198 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 870 671.00 | 14 513 462.00 | 23 357 209.00 | 37 870 671.00 |
BT Marchandises | 13 055 220.00 | 520 346.00 | 12 534 874.00 | 13 055 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 481 282.00 | 769 862.00 | 18 711 420.00 | 19 481 282.00 |
BZ Autres créances | 2 680 863.00 | | 2 680 863.00 | 2 680 863.00 |
CF Disponibilités | 3 204 500.00 | | 3 204 500.00 | 3 204 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 233.00 | | 646 233.00 | 646 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 068 100.00 | 1 290 208.00 | 37 777 891.00 | 39 068 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 938 771.00 | 15 803 670.00 | 61 135 101.00 | 76 938 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893 812.00 | | | 893 812.00 |
CU Autres participations | 8 355 980.00 | 102 635.00 | 8 253 345.00 | 8 355 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 25 808 522.00 | 23 445 823.00 | | 25 808 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 051.00 | 2 862 699.00 | | 1 340 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 745.00 | 200 070.00 | | 173 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 998 209.00 | 2 705 720.00 | | 2 998 209.00 |
DL TOTAL (I) | 36 920 528.00 | 35 814 313.00 | | 36 920 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 712.00 | 1 083 134.00 | | 1 174 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 052 766.00 | 1 072 815.00 | | 1 052 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 227 479.00 | 2 155 949.00 | | 2 227 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274 302.00 | 4 348 036.00 | | 4 274 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 751.00 | 702 447.00 | | 556 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108 815.00 | 9 540 981.00 | | 11 108 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648 849.00 | 3 869 144.00 | | 3 648 849.00 |
EA Autres dettes | 2 398 374.00 | 1 932 427.00 | | 2 398 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 987 093.00 | 20 393 037.00 | | 21 987 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 135 101.00 | 58 363 300.00 | | 61 135 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 628 248.00 | 17 010 890.00 | | 19 628 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053 974.00 | 121 007.00 | | 1 053 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 875 811.00 | 10 796 498.00 | 82 672 310.00 | 71 875 811.00 |
FD Production vendue biens | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
FG Production vendue services | 2 670 341.00 | 312 684.00 | 2 983 026.00 | 2 670 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 568 072.00 | 11 109 183.00 | 85 677 255.00 | 74 568 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 300 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 859 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 433 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 524 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 929.00 | |
GE Autres charges | | | 265 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 304 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784 321.00 | 475 411.00 | | 784 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 576.00 | 13 431.00 | | 120 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 096.00 | 753 898.00 | | 116 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 127.00 | 5 482.00 | | 52 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 800.00 | 772 812.00 | | 288 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 953.00 | 11 268.00 | | 84 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 875.00 | 326 094.00 | | 563 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 615.00 | 376 766.00 | | 344 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 444.00 | 714 130.00 | | 993 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 644.00 | 58 682.00 | | -704 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 827.00 | 502 090.00 | | 519 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 272.00 | 313 412.00 | | -286 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 067 279.00 | 81 684 811.00 | | 89 067 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 727 227.00 | 78 822 112.00 | | 87 727 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 051.00 | 2 862 699.00 | | 1 340 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 774.00 | 451 421.00 | 102 353.00 | 553 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108 815.00 | 11 108 815.00 | | 11 108 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 374.00 | 2 398 374.00 | | 2 398 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274 301.00 | 2 017 811.00 | 2 130 223.00 | 4 274 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648 848.00 | 3 648 848.00 | | 3 648 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 233.00 | 639 559.00 | 6 673.00 | 646 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 987 332.00 | 22 214 567.00 | 1 772 764.00 | 23 987 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 987 093.00 | 19 628 248.00 | 2 232 577.00 | 21 987 093.00 |