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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 2 072.00 | 1 157.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 16 367.00 | 3 346.00 | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 373.00 | 185 057.00 | 55 316.00 | 240 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 395.00 | 203 497.00 | 364 898.00 | 568 395.00 |
BT Marchandises | 184 967.00 | | 184 967.00 | 184 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 494.00 | 641.00 | 113 852.00 | 114 494.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CF Disponibilités | 1 497 816.00 | | 1 497 816.00 | 1 497 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 894.00 | 641.00 | 1 818 253.00 | 1 818 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 289.00 | 204 138.00 | 2 183 152.00 | 2 387 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 736 106.00 | 1 717 110.00 | | 1 736 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 778.00 | 128 996.00 | | 150 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 500.00 | 1 946 722.00 | | 1 987 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 117 251.00 | | 135 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 448.00 | 55 504.00 | | 55 448.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 207.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 652.00 | 172 962.00 | | 195 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 152.00 | 2 119 684.00 | | 2 183 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 964.00 | | | 566 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 034.00 | 17 369.00 | 24 906.00 | 211 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 947.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 909.00 | 16 421.00 | 24 906.00 | 209 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 331.00 | 136 111.00 | 5 220.00 | 141 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 410.00 | 191 410.00 | | 191 410.00 |