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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 22 204.00 | 5 906.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 589.00 | 222 341.00 | 67 249.00 | 289 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 850.00 | 244 935.00 | 376 916.00 | 621 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
BT Marchandises | 109 401.00 | 746.00 | 108 656.00 | 109 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 838.00 | 8 150.00 | 177 688.00 | 185 838.00 |
BZ Autres créances | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
CF Disponibilités | 1 396 386.00 | | 1 396 386.00 | 1 396 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 488.00 | 8 896.00 | 1 827 592.00 | 1 836 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 338.00 | 253 830.00 | 2 204 507.00 | 2 458 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 732 563.00 | 1 786 311.00 | | 1 732 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 739.00 | 206 252.00 | | 160 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 919.00 | 2 093 180.00 | | 1 993 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 086.00 | 22 490.00 | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 090.00 | 144 566.00 | | 130 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 331.00 | 52 255.00 | | 46 331.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | 3 707.00 | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 589.00 | 227 897.00 | | 210 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 507.00 | 2 321 076.00 | | 2 204 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 788.00 | | 18 961.00 | 608 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 621 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 899.00 | 295 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 289.00 | | | 301 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 942.00 | | 18 758.00 | 298 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | 204.00 | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 438.00 | 24 336.00 | 2 839.00 | 223 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 2 839.00 | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 209.00 | 24 336.00 | | 220 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VP Divers | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 101.00 | 276 141.00 | 6 961.00 | 283 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |