| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 711.00 | 17 544.00 | 5 167.00 | 22 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 487.00 | 195 494.00 | 46 992.00 | 242 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 044.00 | 216 268.00 | 358 776.00 | 575 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BN En cours de production de biens | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BT Marchandises | 136 636.00 | 3 367.00 | 133 269.00 | 136 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 188.00 | 9 528.00 | 214 660.00 | 224 188.00 |
BZ Autres créances | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CF Disponibilités | 1 471 133.00 | | 1 471 133.00 | 1 471 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 040.00 | 12 895.00 | 1 982 145.00 | 1 995 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 084.00 | 229 163.00 | 2 340 921.00 | 2 570 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 785 668.00 | 1 770 409.00 | | 1 785 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 643.00 | 129 258.00 | | 185 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 927.00 | 2 000 284.00 | | 2 071 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 740.00 | 26 640.00 | | 13 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 174.00 | 41 163.00 | | 38 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 899.00 | 130 980.00 | | 131 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 405.00 | 31 398.00 | | 67 405.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 4 690.00 | | 1 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 994.00 | 234 898.00 | | 268 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 921.00 | 2 235 182.00 | | 2 340 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 351.00 | | 6 982.00 | 573 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 575 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 265 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 289.00 | | | 301 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 692.00 | | 6 795.00 | 263 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 187.00 | 8 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 361.00 | 25 195.00 | 5 289.00 | 196 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 132.00 | 25 195.00 | 5 289.00 | 193 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 224 188.00 | 224 188.00 | | 224 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 740.00 | 9 280.00 | 4 460.00 | 13 740.00 |
VP Divers | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 866.00 | 309 109.00 | 6 757.00 | 315 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 819.00 | 226 359.00 | 4 460.00 | 230 819.00 |