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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 355.00 | 16 758.00 | 2 597.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 986.00 | 173 949.00 | 67 037.00 | 240 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 649.00 | 193 935.00 | 374 714.00 | 568 649.00 |
BT Marchandises | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 520.00 | 305.00 | 101 215.00 | 101 520.00 |
BZ Autres créances | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CF Disponibilités | 1 484 726.00 | | 1 484 726.00 | 1 484 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 508.00 | 305.00 | 1 826 203.00 | 1 826 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 157.00 | 194 240.00 | 2 200 917.00 | 2 395 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 752 883.00 | 1 736 106.00 | | 1 752 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 526.00 | 150 778.00 | | 140 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 025.00 | 1 987 500.00 | | 1 994 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 086.00 | 4 242.00 | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 082.00 | 135 294.00 | | 115 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | 55 448.00 | | 52 586.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 667.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 891.00 | 195 652.00 | | 206 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 917.00 | 2 183 152.00 | | 2 200 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 395.00 | | | 568 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 086.00 | | | 260 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 497.00 | 19 636.00 | 29 198.00 | 203 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 157.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 424.00 | 18 480.00 | 29 198.00 | 201 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 087.00 | 6 234.00 | 8 853.00 | 15 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VP Divers | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 987.00 | 150 767.00 | 5 220.00 | 155 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 805.00 | 177 952.00 | 8 853.00 | 186 805.00 |