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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 187.00 | 18 015.00 | 6 172.00 | 24 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 505.00 | 175 117.00 | 64 388.00 | 239 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 351.00 | 196 361.00 | 376 989.00 | 573 351.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BT Marchandises | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 365.00 | 468.00 | 95 897.00 | 96 365.00 |
BZ Autres créances | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CF Disponibilités | 1 492 492.00 | | 1 492 492.00 | 1 492 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 660.00 | 468.00 | 1 858 193.00 | 1 858 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 011.00 | 196 829.00 | 2 235 182.00 | 2 432 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 770 409.00 | 1 752 883.00 | | 1 770 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 258.00 | 140 526.00 | | 129 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 284.00 | 1 994 026.00 | | 2 000 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | 15 664.00 | | 26 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 163.00 | 20 086.00 | | 41 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 115 082.00 | | 130 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | 52 586.00 | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 3 455.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 898.00 | 206 891.00 | | 234 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 182.00 | 2 200 917.00 | | 2 235 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 649.00 | | 24 826.00 | 568 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 573 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 124.00 | 263 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 289.00 | | | 301 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 340.00 | | 23 476.00 | 260 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 1 350.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 935.00 | 21 832.00 | 19 406.00 | 193 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 706.00 | 21 832.00 | 19 406.00 | 190 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 640.00 | 12 900.00 | 13 740.00 | 26 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VP Divers | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 139.00 | 164 569.00 | 6 570.00 | 171 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 736.00 | 179 996.00 | 13 740.00 | 193 736.00 |