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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 369.00 | 20 917.00 | 4 452.00 | 25 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 601.00 | 239 911.00 | 50 691.00 | 290 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 167.00 | 261 218.00 | 384 949.00 | 646 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
BT Marchandises | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 323.00 | 8 328.00 | 236 995.00 | 245 323.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CF Disponibilités | 1 277 573.00 | | 1 277 573.00 | 1 277 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 256.00 | 8 328.00 | 1 779 927.00 | 1 788 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 423.00 | 269 546.00 | 2 164 876.00 | 2 434 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 673 302.00 | 1 732 563.00 | | 1 673 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 065.00 | 160 739.00 | | 86 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 983.00 | 1 993 919.00 | | 1 859 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 569.00 | 20 086.00 | | 70 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 123.00 | 130 090.00 | | 201 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 46 331.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 14 082.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 893.00 | 210 589.00 | | 304 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 876.00 | 2 204 507.00 | | 2 164 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 850.00 | | 29 687.00 | 621 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 34 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 646 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 315 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 390.00 | | | 295 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 699.00 | | 1 841.00 | 317 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 27 846.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 935.00 | 19 853.00 | 3 570.00 | 244 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 545.00 | 19 853.00 | 3 570.00 | 244 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 123.00 | 201 123.00 | | 201 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 245 323.00 | 245 323.00 | | 245 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 033.00 | 295 228.00 | 14 806.00 | 310 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 324.00 | 234 324.00 | | 234 324.00 |