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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 19 695.00 | 8 415.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 832.00 | 200 513.00 | 70 319.00 | 270 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 788.00 | 223 438.00 | 385 350.00 | 608 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 113 044.00 | 1 016.00 | 112 029.00 | 113 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 833.00 | 11 106.00 | 240 727.00 | 251 833.00 |
BZ Autres créances | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CF Disponibilités | 1 506 458.00 | | 1 506 458.00 | 1 506 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 847.00 | 12 121.00 | 1 935 726.00 | 1 947 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 635.00 | 235 559.00 | 2 321 076.00 | 2 556 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 786 311.00 | 1 785 668.00 | | 1 786 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 252.00 | 185 643.00 | | 206 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 180.00 | 2 071 927.00 | | 2 093 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460.00 | 13 740.00 | | 4 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 490.00 | 38 174.00 | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 566.00 | 131 899.00 | | 144 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 255.00 | 67 405.00 | | 52 255.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 1 926.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 897.00 | 268 994.00 | | 227 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 076.00 | 2 340 921.00 | | 2 321 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 268.00 | 26 044.00 | 18 874.00 | 216 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 039.00 | 26 044.00 | 18 874.00 | 213 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 251 833.00 | 251 833.00 | | 251 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 484.00 | 285 727.00 | 6 757.00 | 292 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |