| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AH Fonds commercial | 630 205.00 | 246 205.00 | 384 000.00 | 630 205.00 |
AP Constructions | 100 607.00 | 65 129.00 | 35 478.00 | 100 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 313.00 | 198 009.00 | 35 303.00 | 233 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 890.00 | 441 911.00 | 81 979.00 | 523 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 841.00 | 956 967.00 | 2 619 874.00 | 3 576 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BP En cours de production de services | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BT Marchandises | 330 602.00 | | 330 602.00 | 330 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 230.00 | 29 399.00 | 953 831.00 | 983 230.00 |
BZ Autres créances | 591 282.00 | | 591 282.00 | 591 282.00 |
CF Disponibilités | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 585.00 | 29 399.00 | 2 022 185.00 | 2 051 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 426.00 | 986 366.00 | 4 642 060.00 | 5 628 426.00 |
CU Autres participations | 2 081 614.00 | | 2 081 614.00 | 2 081 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 286 592.00 | 913 891.00 | | 1 286 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 040.00 | 472 701.00 | | 107 040.00 |
DK Provisions réglementées | 47 336.00 | 52 001.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 368.00 | 1 508 993.00 | | 1 511 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 775.00 | 1 481 001.00 | | 1 133 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 208.00 | 32 130.00 | | 303 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 017.00 | 26 589.00 | | 49 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 754.00 | 996 180.00 | | 1 460 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 961.00 | 275 945.00 | | 178 961.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 4 410.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 691.00 | 2 816 255.00 | | 3 130 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 060.00 | 4 325 247.00 | | 4 642 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 138.00 | 1 655 892.00 | | 2 293 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 683 802.00 | | 10 683 802.00 | 10 683 802.00 |
FG Production vendue services | 632 091.00 | | 632 091.00 | 632 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 315 893.00 | | 11 315 893.00 | 11 315 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 494 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 55 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 185 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 170.00 | 90 776.00 | | 36 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 146.00 | 14 076.00 | | 14 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 10 000.00 | | 5 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 310.00 | 27 710.00 | | 41 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 415.00 | 38 210.00 | | 46 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | 526.00 | | 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646.00 | 3 564.00 | | 36 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 666.00 | 4 089.00 | | 38 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | 34 121.00 | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 727.00 | 122 651.00 | | 31 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 874.00 | 11 738 171.00 | | 11 400 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293 834.00 | 11 265 470.00 | | 11 293 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 040.00 | 472 701.00 | | 107 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 510.00 | 46 880.00 | | 35 510.00 |