| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 733 267.00 | 246 205.00 | 487 062.00 | 733 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 083.00 | | 943 083.00 | 943 083.00 |
AN Terrains | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AP Constructions | 747 389.00 | 707 764.00 | 39 625.00 | 747 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 613.00 | 461 506.00 | 71 107.00 | 532 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 908.00 | 888 741.00 | 228 167.00 | 1 116 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 713.00 | 2 317 308.00 | 1 778 405.00 | 4 095 713.00 |
BT Marchandises | 794 199.00 | | 794 199.00 | 794 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 018.00 | 49 062.00 | 2 301 957.00 | 2 351 018.00 |
BZ Autres créances | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CF Disponibilités | 187 417.00 | | 187 417.00 | 187 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 438.00 | 49 062.00 | 3 385 376.00 | 3 434 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 151.00 | 2 366 370.00 | 5 163 781.00 | 7 530 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 535 233.00 | 1 531 614.00 | | 1 535 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 924.00 | 203 618.00 | | 54 924.00 |
DK Provisions réglementées | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 556.00 | 1 805 633.00 | | 1 758 556.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 45 500.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 048.00 | 3 672.00 | | 8 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 548.00 | 49 172.00 | | 74 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 058.00 | 153 280.00 | | 119 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 493.00 | 257 841.00 | | 446 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 263.00 | 46 022.00 | | 81 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 566.00 | 1 726 608.00 | | 2 476 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 616.00 | 226 194.00 | | 195 616.00 |
EA Autres dettes | 11 681.00 | 11 296.00 | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 677.00 | 2 421 242.00 | | 3 330 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 781.00 | 4 276 047.00 | | 5 163 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 415.00 | 2 375 220.00 | | 3 249 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | 1 316.00 | | 2 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 684 786.00 | | 20 684 786.00 | 20 684 786.00 |
FG Production vendue services | 650 478.00 | | 650 478.00 | 650 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 335 263.00 | | 21 335 263.00 | 21 335 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 427 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 237 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 194 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 861.00 | 78 481.00 | | 89 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 237.00 | 2.00 | | 22 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 5 178.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 13 178.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 226.00 | 5 674.00 | | 25 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 375.00 | 4 683.00 | | 123 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 600.00 | 10 356.00 | | 148 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 333.00 | 2 822.00 | | -147 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 83 266.00 | | 23 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 551.00 | 17 990 475.00 | | 21 428 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 373 627.00 | 17 786 857.00 | | 21 373 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 924.00 | 203 618.00 | | 54 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 519.00 | 96 232.00 | | 104 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 286.00 | | 55 838.00 | 4 051 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 4 095 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 411.00 | 2 402 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 443.00 | | | 1 689 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 453.00 | | 55 838.00 | 2 358 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 365.00 | 64 354.00 | 11 411.00 | 2 264 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 067.00 | 64 354.00 | 11 411.00 | 2 005 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 97 999.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 172.00 | 26 661.00 | 1 285.00 | 49 172.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 172.00 | 26 661.00 | 1 285.00 | 49 172.00 |
6T Sur comptes clients | 47 971.00 | 1 090.00 | | 47 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 971.00 | 1 090.00 | | 47 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 143.00 | 125 750.00 | 1 285.00 | 97 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 1 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 566.00 | 2 476 566.00 | | 2 476 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 862.00 | 2 290 862.00 | | 2 290 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VC Groupe et associés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VI Groupe et associés | 438 293.00 | 438 293.00 | | 438 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VP Divers | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 322.00 | 2 454 322.00 | | 2 454 322.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 415.00 | 3 249 415.00 | | 3 249 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |