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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 733 267.00 | 246 205.00 | 487 062.00 | 733 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 083.00 | | 943 083.00 | 943 083.00 |
AN Terrains | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AP Constructions | 747 389.00 | 648 323.00 | 99 066.00 | 747 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 716.00 | 401 317.00 | 104 399.00 | 505 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 892.00 | 849 545.00 | 246 347.00 | 1 095 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 800.00 | 2 158 484.00 | 1 889 316.00 | 4 047 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 615 203.00 | | 615 203.00 | 615 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 789.00 | 46 161.00 | 2 172 629.00 | 2 218 789.00 |
BZ Autres créances | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 806.00 | | 356 806.00 | 356 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 596.00 | 46 161.00 | 3 318 435.00 | 3 364 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 396.00 | 2 204 645.00 | 5 207 751.00 | 7 412 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 450 084.00 | 1 393 632.00 | | 1 450 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | 56 452.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 428.00 | 1 520 484.00 | | 1 560 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 440.00 | 970 486.00 | | 600 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 470.00 | 7 000.00 | | 243 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 626.00 | 51 607.00 | | 36 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 734.00 | 2 423 865.00 | | 2 513 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 706.00 | 213 541.00 | | 195 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | 27 006.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 323.00 | 3 693 505.00 | | 3 647 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 751.00 | 5 213 989.00 | | 5 207 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 496.00 | 3 641 898.00 | | 3 380 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 928 934.00 | | 20 928 934.00 | 20 928 934.00 |
FG Production vendue services | 489 354.00 | | 489 354.00 | 489 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 418 288.00 | | 21 418 288.00 | 21 418 288.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 530 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 355 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 166 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 543 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 294.00 | 100 295.00 | | 104 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 304.00 | 22 216.00 | | 22 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 29 539.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 064.00 | 80 429.00 | | 74 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 94.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 438.00 | 3 554.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 5 086.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 341.00 | 75 343.00 | | 70 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 605 295.00 | 18 413 440.00 | | 21 605 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 565 351.00 | 18 356 988.00 | | 21 565 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | 56 452.00 | | 39 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 514.00 | 47 715.00 | | 66 514.00 |