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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 513.00 | 16 173.00 | 29 340.00 | 45 513.00 |
AH Fonds commercial | 473 267.00 | 246 205.00 | 227 062.00 | 473 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 083.00 | | 943 083.00 | 943 083.00 |
AN Terrains | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AP Constructions | 747 389.00 | 712 704.00 | 34 685.00 | 747 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 670.00 | 458 411.00 | 52 259.00 | 510 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 273.00 | 923 536.00 | 284 736.00 | 1 208 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 140.00 | 2 357 030.00 | 1 908 111.00 | 4 265 140.00 |
BT Marchandises | 856 610.00 | | 856 610.00 | 856 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 319.00 | 37 764.00 | 3 032 555.00 | 3 070 319.00 |
BZ Autres créances | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
CF Disponibilités | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 360.00 | 37 764.00 | 4 160 596.00 | 4 198 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 500.00 | 2 394 793.00 | 6 068 707.00 | 8 463 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
CU Autres participations | 327 585.00 | | 327 585.00 | 327 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 534 157.00 | 1 535 233.00 | | 1 534 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 958.00 | 54 924.00 | | 198 958.00 |
DK Provisions réglementées | 320 958.00 | 97 999.00 | | 320 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 473.00 | 1 758 556.00 | | 2 124 473.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 448.00 | 8 048.00 | | 13 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 948.00 | 74 548.00 | | 79 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 544.00 | 119 058.00 | | 113 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 895.00 | 446 493.00 | | 762 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 138.00 | 81 263.00 | | 60 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 868.00 | 2 476 566.00 | | 2 710 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 374.00 | 195 616.00 | | 203 374.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | 11 681.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 286.00 | 3 330 677.00 | | 3 864 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 707.00 | 5 163 781.00 | | 6 068 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 106.00 | 3 249 415.00 | | 3 785 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | 2 308.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 199 038.00 | | 29 199 038.00 | 29 199 038.00 |
FG Production vendue services | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 223 777.00 | | 29 223 777.00 | 29 223 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 338 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 269 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 41 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 831 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 89 861.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 237.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | 17.00 | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | 1 267.00 | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 25 226.00 | | 2 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 359.00 | 123 375.00 | | 228 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 380.00 | 148 600.00 | | 230 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 551.00 | -147 333.00 | | -224 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 729.00 | 23 875.00 | | 73 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 344 526.00 | 21 428 551.00 | | 29 344 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 145 568.00 | 21 373 627.00 | | 29 145 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 958.00 | 54 924.00 | | 198 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 163.00 | 104 519.00 | | 88 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 713.00 | | 467 592.00 | 4 095 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 164.00 | 4 265 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 1 461 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 164.00 | 2 472 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 443.00 | | 32 420.00 | 1 689 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 880.00 | | 107 587.00 | 2 402 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 327 585.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 308.00 | 57 711.00 | 17 990.00 | 2 317 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 298.00 | 3 080.00 | | 259 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 010.00 | 54 631.00 | 17 990.00 | 2 058 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 999.00 | 222 959.00 | | 97 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 548.00 | 5 400.00 | | 74 548.00 |
6T Sur comptes clients | 49 062.00 | 6 588.00 | 17 886.00 | 49 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 062.00 | 6 588.00 | 17 886.00 | 49 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 608.00 | 234 947.00 | 17 886.00 | 221 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 588.00 | 17 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 868.00 | 2 710 868.00 | | 2 710 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 944.00 | 3 016 944.00 | | 3 016 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
VB T. V. A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 993.00 | 91 952.00 | 19 041.00 | 110 993.00 |
VI Groupe et associés | 758 195.00 | 758 195.00 | | 758 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VP Divers | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 543.00 | 3 150 668.00 | 54 874.00 | 3 205 543.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 148.00 | 3 785 106.00 | 19 041.00 | 3 804 148.00 |