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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 733 267.00 | 246 205.00 | 487 062.00 | 733 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 083.00 | | 943 083.00 | 943 083.00 |
AN Terrains | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AP Constructions | 747 389.00 | 609 219.00 | 138 170.00 | 747 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 454.00 | 374 522.00 | 66 932.00 | 441 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 887.00 | 963 042.00 | 257 845.00 | 1 220 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 532.00 | 2 206 080.00 | 1 902 452.00 | 4 108 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BP En cours de production de services | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BT Marchandises | 519 237.00 | | 519 237.00 | 519 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 460.00 | 40 323.00 | 2 003 137.00 | 2 043 460.00 |
BZ Autres créances | 371 845.00 | | 371 845.00 | 371 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 323 718.00 | | 323 718.00 | 323 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 859.00 | 40 323.00 | 3 311 537.00 | 3 351 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 392.00 | 2 246 403.00 | 5 213 989.00 | 7 460 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 393 632.00 | 1 286 592.00 | | 1 393 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 452.00 | 107 040.00 | | 56 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 520 484.00 | 1 511 368.00 | | 1 520 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 486.00 | 1 133 775.00 | | 970 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 303 208.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 607.00 | 49 017.00 | | 51 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 865.00 | 1 460 754.00 | | 2 423 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 541.00 | 178 961.00 | | 213 541.00 |
EA Autres dettes | 27 006.00 | 4 976.00 | | 27 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 505.00 | 3 130 691.00 | | 3 693 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 989.00 | 4 642 060.00 | | 5 213 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 898.00 | 2 293 138.00 | | 3 641 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 746 015.00 | | 17 746 015.00 | 17 746 015.00 |
FG Production vendue services | 481 289.00 | | 481 289.00 | 481 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 227 304.00 | | 18 227 304.00 | 18 227 304.00 |
FM Production stockée | | | -7 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 331 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 035 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 114 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 319 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 295.00 | 36 170.00 | | 100 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 216.00 | 14 146.00 | | 22 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 539.00 | 5 105.00 | | 29 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 890.00 | 41 310.00 | | 50 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 429.00 | 46 415.00 | | 80 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 090.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | 931.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 554.00 | 36 646.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 38 666.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 343.00 | 7 749.00 | | 75 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 31 727.00 | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 413 440.00 | 11 400 874.00 | | 18 413 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 356 988.00 | 11 293 834.00 | | 18 356 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 452.00 | 107 040.00 | | 56 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 715.00 | 35 510.00 | | 47 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |