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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 733 267.00 | 246 205.00 | 487 062.00 | 733 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 083.00 | | 943 083.00 | 943 083.00 |
AN Terrains | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AP Constructions | 747 389.00 | 696 275.00 | 51 114.00 | 747 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 917.00 | 444 916.00 | 79 000.00 | 523 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 177.00 | 863 875.00 | 217 302.00 | 1 081 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 286.00 | 2 264 365.00 | 1 786 921.00 | 4 051 286.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 553 216.00 | | 553 216.00 | 553 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 734.00 | 47 971.00 | 1 658 763.00 | 1 706 734.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 097.00 | 47 971.00 | 2 489 126.00 | 2 537 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 383.00 | 2 312 337.00 | 4 276 047.00 | 6 588 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 531 614.00 | 1 490 028.00 | | 1 531 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 618.00 | 41 586.00 | | 203 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 633.00 | 1 602 014.00 | | 1 805 633.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 280.00 | 279 240.00 | | 153 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 841.00 | 876 057.00 | | 257 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 022.00 | 13 383.00 | | 46 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 608.00 | 1 932 487.00 | | 1 726 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 194.00 | 187 248.00 | | 226 194.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | 31 374.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 242.00 | 3 319 789.00 | | 2 421 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 047.00 | 4 921 804.00 | | 4 276 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 220.00 | 3 162 518.00 | | 2 375 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 2 238.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 323 711.00 | | 17 323 711.00 | 17 323 711.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 572 248.00 | | 572 248.00 | 572 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 895 958.00 | | 17 895 958.00 | 17 895 958.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 977 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 472 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 685 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 481.00 | 88 692.00 | | 78 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 263.00 | 23 687.00 | | 23 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | 10 700.00 | | 5 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 26 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 178.00 | 36 700.00 | | 13 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 3 727.00 | | 5 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 356.00 | 3 727.00 | | 10 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | 32 973.00 | | 2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 266.00 | 16 575.00 | | 83 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990 475.00 | 21 666 137.00 | | 17 990 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 786 857.00 | 21 624 551.00 | | 17 786 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 618.00 | 41 586.00 | | 203 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 232.00 | 94 237.00 | | 96 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 443.00 | | | 1 689 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 775.00 | 74 959.00 | 52 369.00 | 2 241 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 477.00 | 74 959.00 | 52 369.00 | 1 982 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 554.00 | 1 068.00 | 651.00 | 47 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 554.00 | 1 068.00 | 651.00 | 47 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 554.00 | 50 240.00 | 651.00 | 47 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 568.00 | 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 608.00 | 1 726 608.00 | | 1 726 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 574.00 | 1 646 574.00 | | 1 646 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
VI Groupe et associés | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
VP Divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 840.00 | 1 742 840.00 | | 1 742 840.00 |
VW T.V.A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 220.00 | 2 375 220.00 | | 2 375 220.00 |