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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 733 267.00 | 246 205.00 | 487 062.00 | 733 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 083.00 | | 943 083.00 | 943 083.00 |
AN Terrains | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AP Constructions | 747 389.00 | 677 005.00 | 70 384.00 | 747 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 682.00 | 424 407.00 | 91 274.00 | 515 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 346.00 | 881 064.00 | 227 282.00 | 1 108 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 220.00 | 2 241 775.00 | 1 828 445.00 | 4 070 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BT Marchandises | 549 916.00 | | 549 916.00 | 549 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 938.00 | 47 554.00 | 2 197 383.00 | 2 244 938.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 913.00 | 47 554.00 | 3 093 359.00 | 3 140 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 133.00 | 2 289 329.00 | 4 921 804.00 | 7 211 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 490 028.00 | 1 450 084.00 | | 1 490 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 586.00 | 39 944.00 | | 41 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 014.00 | 1 560 428.00 | | 1 602 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 240.00 | 600 440.00 | | 279 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 057.00 | 243 470.00 | | 876 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 383.00 | 36 626.00 | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 487.00 | 2 513 734.00 | | 1 932 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 248.00 | 195 706.00 | | 187 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 611.00 | | |
EA Autres dettes | 31 374.00 | 9 736.00 | | 31 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 789.00 | 3 647 323.00 | | 3 319 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 804.00 | 5 207 751.00 | | 4 921 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 518.00 | 3 380 496.00 | | 3 162 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | 1 053.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 984 613.00 | | 20 984 613.00 | 20 984 613.00 |
FD Production vendue biens | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
FG Production vendue services | 495 957.00 | | 495 957.00 | 495 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 533 377.00 | | 21 533 377.00 | 21 533 377.00 |
FM Production stockée | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 629 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 363 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 23 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 589 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 692.00 | 104 294.00 | | 88 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 687.00 | 22 304.00 | | 23 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | 23 564.00 | | 10 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 50 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 74 064.00 | | 36 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 285.00 | | 3 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 3 723.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 973.00 | 70 341.00 | | 32 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 666 137.00 | 21 605 295.00 | | 21 666 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 624 551.00 | 21 565 351.00 | | 21 624 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 586.00 | 39 944.00 | | 41 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 237.00 | 66 514.00 | | 94 237.00 |