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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 885.00 | 468 495.00 | 104 390.00 | 572 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 840.00 | 307 033.00 | 24 807.00 | 331 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 263.00 | 790 846.00 | 145 418.00 | 936 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BN En cours de production de biens | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 006.00 | | 475 006.00 | 475 006.00 |
BZ Autres créances | 180 182.00 | | 180 182.00 | 180 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 685.00 | | 874 685.00 | 874 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 948.00 | 790 846.00 | 1 020 103.00 | 1 810 948.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | 203 298.00 | 184 213.00 | | 203 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 602.00 | 19 085.00 | | 143 602.00 |
DL TOTAL (I) | 355 972.00 | 212 369.00 | | 355 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 778.00 | 69 880.00 | | 43 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 7 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 819.00 | 332 615.00 | | 256 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 192.00 | 312 419.00 | | 356 192.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 9 087.00 | | 3 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 006.00 | 10 814.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 131.00 | 741 969.00 | | 664 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 103.00 | 954 339.00 | | 1 020 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 340.00 | 741 969.00 | | 645 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 813 020.00 | | 3 813 020.00 | 3 813 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 020.00 | | 3 813 020.00 | 3 813 020.00 |
FM Production stockée | | | 13 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 567.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 564.00 | 93 519.00 | | 66 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 307.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 307.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -307.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 321.00 | 4 021 053.00 | | 3 893 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 719.00 | 4 001 967.00 | | 3 749 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 602.00 | 19 085.00 | | 143 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | 55 449.00 | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 783.00 | | 86 480.00 | 849 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 562.00 | | 86 480.00 | 833 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 278.00 | 55 567.00 | | 735 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 278.00 | 55 567.00 | | 735 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 475 006.00 | | | 475 006.00 |
VB T. V. A. | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 778.00 | 24 987.00 | 18 791.00 | 43 778.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
VP Divers | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 284.00 | 674 284.00 | | 674 284.00 |
VW T.V.A. | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 131.00 | 645 340.00 | 18 791.00 | 664 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 869.00 | 60 479.00 | | 46 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | 11 842.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 653 137.00 | 723 974.00 | | 653 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 580.00 | 70 317.00 | | 92 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | 12 664.00 | | 10 154.00 |
YT Sous‐traitance | 204 631.00 | 143 849.00 | | 204 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 885.00 | 11 653.00 | | 16 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 179.00 | 20 956.00 | | 16 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 048.00 | 81 436.00 | | 63 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 187.00 | 668 931.00 | | 629 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 669.00 | 313 847.00 | | 294 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 603.00 | 961 635.00 | | 972 603.00 |