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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 56.00 | 642.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 202.00 | 539 827.00 | 166 375.00 | 706 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 519.00 | 300 321.00 | 18 198.00 | 318 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 957.00 | 855 521.00 | 201 436.00 | 1 056 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BN En cours de production de biens | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 640.00 | 29 250.00 | 539 390.00 | 568 640.00 |
BZ Autres créances | 219 495.00 | | 219 495.00 | 219 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 634.00 | | 147 634.00 | 147 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 557.00 | 29 250.00 | 1 120 307.00 | 1 149 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 514.00 | 884 772.00 | 1 321 743.00 | 2 206 514.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | 442 797.00 | 346 900.00 | | 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 95 897.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 453 704.00 | 451 868.00 | | 453 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 622.00 | 18 795.00 | | 48 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 571.00 | 421 217.00 | | 436 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 021.00 | 409 487.00 | | 379 021.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 544.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 038.00 | 853 197.00 | | 868 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 743.00 | 1 305 066.00 | | 1 321 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 994.00 | 553 197.00 | | 853 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 218.00 | | 134 663.00 | 959 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 925.00 | 1 056 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 925.00 | 1 040 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | 698.00 | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 997.00 | | 133 965.00 | 942 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 172.00 | 55 274.00 | 36 925.00 | 837 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 172.00 | 55 218.00 | 36 925.00 | 837 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 571.00 | 436 571.00 | | 436 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 533 540.00 | 533 540.00 | | 533 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 622.00 | 34 578.00 | 14 044.00 | 48 622.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 748.00 | 828 748.00 | | 828 748.00 |
VW T.V.A. | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 038.00 | 853 994.00 | 14 044.00 | 868 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
ST Autres comptes | 868 676.00 | | | 868 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
YT Sous‐traitance | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 722.00 | | | 687 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 491.00 | | | 1 217 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |