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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 288.00 | 409.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 480.00 | 595 794.00 | 177 686.00 | 773 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 670.00 | 310 910.00 | 10 760.00 | 321 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 386.00 | 922 310.00 | 205 076.00 | 1 127 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 698.00 | 46 408.00 | 374 290.00 | 420 698.00 |
BZ Autres créances | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CF Disponibilités | 285 572.00 | | 285 572.00 | 285 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 284.00 | 46 408.00 | 1 215 876.00 | 1 262 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 670.00 | 968 718.00 | 1 420 952.00 | 2 389 670.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 522.00 | 687.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 442 797.00 | 442 797.00 | | 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 1 836.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 462 243.00 | 453 704.00 | | 462 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 358.00 | 48 622.00 | | 46 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 550.00 | 436 281.00 | | 339 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 539.00 | 364 423.00 | | 291 539.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 18 356.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 437.00 | | | 277 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 709.00 | 867 837.00 | | 958 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 952.00 | 1 321 541.00 | | 1 420 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 183.00 | 867 837.00 | | 949 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 957.00 | | 102 699.00 | 1 056 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 270.00 | 1 127 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 270.00 | 1 110 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 039.00 | | 102 699.00 | 1 040 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 521.00 | 67 854.00 | 1 066.00 | 855 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 232.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 466.00 | 67 621.00 | 1 066.00 | 855 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 250.00 | 17 158.00 | | 29 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 17 158.00 | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | 17 158.00 | | 29 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 550.00 | 339 550.00 | | 339 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 437.00 | 277 437.00 | | 277 437.00 |
UX Autres créances clients | 369 230.00 | 369 230.00 | | 369 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VB T. V. A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 358.00 | 36 832.00 | 9 527.00 | 46 358.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 412.00 | 599 412.00 | | 599 412.00 |
VW T.V.A. | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 709.00 | 949 183.00 | 9 527.00 | 958 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 733.00 | 46 611.00 | | 37 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 425.00 | 11 771.00 | | 16 425.00 |
ST Autres comptes | 858 059.00 | 868 676.00 | | 858 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 524.00 | 94 073.00 | | 141 524.00 |
YT Sous‐traitance | 354 038.00 | 241 406.00 | | 354 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 428.00 | 1 565.00 | | 23 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 877.00 | 17 443.00 | | 16 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 610.00 | 64 054.00 | | 54 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 594.00 | | | 783 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 966.00 | | | 431 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 473.00 | 1 217 491.00 | | 1 393 473.00 |