| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 521.00 | 177.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 314.00 | 662 460.00 | 216 854.00 | 879 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 420.00 | 318 191.00 | 32 230.00 | 350 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 721.00 | 996 489.00 | 286 232.00 | 1 282 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BN En cours de production de biens | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 989.00 | 46 408.00 | 672 581.00 | 718 989.00 |
BZ Autres créances | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CF Disponibilités | 440 884.00 | | 440 884.00 | 440 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 245.00 | 46 408.00 | 1 194 837.00 | 1 241 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 966.00 | 1 042 897.00 | 1 481 069.00 | 2 523 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 061.00 | 2 522.00 | | 11 061.00 |
DH Report à nouveau | 442 797.00 | 442 797.00 | | 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | 8 539.00 | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 495 165.00 | 462 243.00 | | 495 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 933.00 | 46 358.00 | | 320 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 867.00 | 339 550.00 | | 333 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 280.00 | 290 602.00 | | 327 280.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 277 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 904.00 | 957 773.00 | | 985 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 069.00 | 1 420 016.00 | | 1 481 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 904.00 | 948 246.00 | | 985 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 386.00 | | 213 880.00 | 1 127 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 544.00 | 1 282 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 544.00 | 1 245 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 467.00 | | 193 130.00 | 1 110 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 20 750.00 | 1 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 310.00 | 74 180.00 | | 922 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 232.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 022.00 | 73 947.00 | | 922 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 867.00 | 333 867.00 | | 333 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 667 522.00 | 667 522.00 | | 667 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 933.00 | 320 933.00 | | 320 933.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 278.00 | 797 278.00 | | 797 278.00 |
VW T.V.A. | 120 589.00 | 120 589.00 | | 120 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 904.00 | 985 904.00 | | 985 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 276.00 | 37 733.00 | | 44 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 308.00 | 16 425.00 | | 14 308.00 |
ST Autres comptes | 815 458.00 | 858 059.00 | | 815 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 090.00 | 141 524.00 | | 160 090.00 |
YT Sous‐traitance | 74 920.00 | 354 038.00 | | 74 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 475.00 | 23 428.00 | | 82 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 835.00 | 16 877.00 | | 16 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 111.00 | 54 610.00 | | 61 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 908.00 | 783 594.00 | | 552 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 114.00 | 431 966.00 | | 302 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 251.00 | 1 393 473.00 | | 1 147 251.00 |