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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 840.00 | 505 959.00 | 89 881.00 | 595 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 840.00 | 315 896.00 | 15 944.00 | 331 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 218.00 | 837 172.00 | 122 047.00 | 959 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BN En cours de production de biens | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 405.00 | | 456 405.00 | 456 405.00 |
BZ Autres créances | 183 269.00 | | 183 269.00 | 183 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 280 229.00 | | 280 229.00 | 280 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 019.00 | | 1 183 019.00 | 1 183 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 238.00 | 837 172.00 | 1 305 066.00 | 2 142 238.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | 346 900.00 | 203 298.00 | | 346 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 897.00 | 143 602.00 | | 95 897.00 |
DL TOTAL (I) | 451 868.00 | 355 972.00 | | 451 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 795.00 | 43 778.00 | | 18 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 217.00 | 256 819.00 | | 421 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 487.00 | 356 192.00 | | 409 487.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 3 182.00 | | 3 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 197.00 | 664 131.00 | | 853 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 066.00 | 1 020 103.00 | | 1 305 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 197.00 | 645 340.00 | | 553 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 263.00 | | 22 955.00 | 936 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 042.00 | | 22 955.00 | 920 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 846.00 | 46 326.00 | | 790 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 846.00 | 46 326.00 | | 790 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 217.00 | 421 217.00 | | 421 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 456 405.00 | | | 456 405.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
VP Divers | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 630.00 | 657 630.00 | | 657 630.00 |
VW T.V.A. | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 197.00 | 853 197.00 | | 853 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 768.00 | 46 869.00 | | 52 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 943.00 | 5 370.00 | | 11 943.00 |
ST Autres comptes | 794 488.00 | 653 137.00 | | 794 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 416.00 | 92 580.00 | | 91 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 154.00 | | |
YT Sous‐traitance | 307 534.00 | 204 631.00 | | 307 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 885.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 832.00 | 16 179.00 | | 17 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 600.00 | 63 048.00 | | 70 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 951.00 | 629 187.00 | | 752 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 213.00 | 294 669.00 | | 363 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 381.00 | 972 603.00 | | 1 205 381.00 |