| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 151.00 | 746 020.00 | 288 131.00 | 1 034 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 910.00 | 332 446.00 | 38 465.00 | 370 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 535.00 | 1 094 481.00 | 364 054.00 | 1 458 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 534.00 | 46 408.00 | 551 125.00 | 597 534.00 |
BZ Autres créances | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CF Disponibilités | 523 912.00 | | 523 912.00 | 523 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 662.00 | 46 408.00 | 1 271 254.00 | 1 317 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 197.00 | 1 140 889.00 | 1 635 309.00 | 2 776 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 983.00 | 11 061.00 | | 43 983.00 |
DH Report à nouveau | 442 797.00 | 442 797.00 | | 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 747.00 | 32 922.00 | | 114 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DL TOTAL (I) | 642 732.00 | 495 165.00 | | 642 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 251.00 | 320 933.00 | | 280 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 031.00 | 333 867.00 | | 376 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 127.00 | 327 280.00 | | 331 127.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 3 670.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 577.00 | 985 904.00 | | 992 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 309.00 | 1 481 069.00 | | 1 635 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 577.00 | 985 904.00 | | 992 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 721.00 | | 234 359.00 | 1 282 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 544.00 | 1 458 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 544.00 | 1 420 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 052.00 | | 233 871.00 | 1 245 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 446.00 | | 488.00 | 22 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 489.00 | 97 991.00 | | 996 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 177.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 969.00 | 97 814.00 | | 995 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 031.00 | 376 031.00 | | 376 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UX Autres créances clients | 546 066.00 | 546 066.00 | | 546 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VB T. V. A. | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 251.00 | 280 251.00 | | 280 251.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VP Divers | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 111.00 | 721 111.00 | | 721 111.00 |
VW T.V.A. | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 577.00 | 992 577.00 | | 992 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 740.00 | 44 276.00 | | 35 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 172.00 | 14 308.00 | | 24 172.00 |
ST Autres comptes | 972 376.00 | 815 458.00 | | 972 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 837.00 | 160 090.00 | | 141 837.00 |
YT Sous‐traitance | 347 048.00 | 74 920.00 | | 347 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 408.00 | 82 475.00 | | 59 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 703.00 | 16 835.00 | | 10 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 443.00 | 61 111.00 | | 46 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 315.00 | 552 908.00 | | 1 016 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 032.00 | 302 114.00 | | 986 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 841.00 | 1 147 251.00 | | 1 544 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |