| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 281.00 | 844 574.00 | 259 706.00 | 1 104 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 910.00 | 348 565.00 | 37 346.00 | 385 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 177.00 | 1 209 154.00 | 334 023.00 | 1 543 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BN En cours de production de biens | 349 756.00 | | 349 756.00 | 349 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 965.00 | 46 408.00 | 402 557.00 | 448 965.00 |
BZ Autres créances | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CF Disponibilités | 372 535.00 | | 372 535.00 | 372 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 947.00 | 46 408.00 | 1 281 539.00 | 1 327 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 124.00 | 1 255 562.00 | 1 615 562.00 | 2 871 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 730.00 | 43 983.00 | | 158 730.00 |
DH Report à nouveau | 442 797.00 | 442 797.00 | | 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 114 747.00 | | 21 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 916.00 | 32 820.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 655 857.00 | 642 732.00 | | 655 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 280 251.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 512.00 | 376 031.00 | | 578 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 759.00 | 331 127.00 | | 339 759.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | 5 014.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 705.00 | 992 577.00 | | 959 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 562.00 | 1 635 309.00 | | 1 615 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 705.00 | 992 577.00 | | 959 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 535.00 | | 163 415.00 | 1 458 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 228.00 | 22 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 772.00 | 1 543 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 544.00 | 1 505 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 379.00 | | 158 674.00 | 1 420 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 934.00 | | 4 740.00 | 22 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 481.00 | 114 673.00 | | 1 094 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 783.00 | 114 673.00 | | 1 093 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 512.00 | 578 512.00 | | 578 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 397 498.00 | 397 498.00 | | 397 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VB T. V. A. | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 251.00 | | | 280 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 361.00 | 603 361.00 | | 603 361.00 |
VW T.V.A. | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 705.00 | 959 705.00 | | 959 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 894.00 | 35 740.00 | | 35 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 627.00 | 24 172.00 | | 30 627.00 |
ST Autres comptes | 1 098 289.00 | 972 376.00 | | 1 098 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 973.00 | 141 837.00 | | 158 973.00 |
YT Sous‐traitance | 262 577.00 | 347 048.00 | | 262 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 702.00 | 59 408.00 | | 6 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 619.00 | 10 703.00 | | 11 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 513.00 | 46 443.00 | | 47 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 875 137.00 | 1 016 315.00 | | 1 875 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 075.00 | 986 832.00 | | 350 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 168.00 | 1 544 841.00 | | 1 557 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |