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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 112.00 | 192 636.00 | 51 475.00 | 244 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 457.00 | 57 495.00 | 52 961.00 | 110 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 946.00 | 406 518.00 | 214 428.00 | 620 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 654.00 | 656 650.00 | 448 004.00 | 1 104 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 756 878.00 | 2 600.00 | 33 754 278.00 | 33 756 878.00 |
BZ Autres créances | 20 231 252.00 | | 20 231 252.00 | 20 231 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 388 412.00 | 2 600.00 | 54 385 812.00 | 54 388 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 493 067.00 | 659 250.00 | 54 833 816.00 | 55 493 067.00 |
CU Autres participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 247.00 | 2 824 906.00 | | 2 715 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 302.00 | 2 390 340.00 | | 3 256 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 549.00 | 6 315 247.00 | | 7 071 549.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 356.00 | 2 373.00 | | 11 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 636.00 | 31 655.00 | | 154 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 531 216.00 | 24 814 767.00 | | 26 531 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963 449.00 | 6 591 066.00 | | 6 963 449.00 |
EA Autres dettes | 13 216 521.00 | 8 568 464.00 | | 13 216 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 087.00 | 1 058 194.00 | | 715 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 592 267.00 | 41 066 521.00 | | 47 592 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 833 816.00 | 47 481 768.00 | | 54 833 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 237 336.00 | | 93 237 336.00 | 93 237 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 237 336.00 | | 93 237 336.00 | 93 237 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 253 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 501 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 796 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | -3 535.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 640.00 | 729 669.00 | | 915 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 968 871.00 | 64 789 306.00 | | 94 968 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 712 569.00 | 62 398 966.00 | | 91 712 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 302.00 | 2 390 340.00 | | 3 256 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 144.00 | | 264 388.00 | 843 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 129 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 731 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 969.00 | | 233 957.00 | 499 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 063.00 | | 30 431.00 | 99 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 450.00 | 91 514.00 | 2 313.00 | 567 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 251.00 | 32 386.00 | | 160 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 199.00 | 59 127.00 | 2 313.00 | 407 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 684.00 | 2 600.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 684.00 | 2 600.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 684.00 | 72 600.00 | 14 684.00 | 114 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 600.00 | 14 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 531 216.00 | 26 531 216.00 | | 26 531 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 503.00 | 928 503.00 | | 928 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 429.00 | 716 429.00 | | 716 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216 522.00 | 13 216 522.00 | | 13 216 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 088.00 | 715 088.00 | | 715 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
UX Autres créances clients | 33 753 769.00 | | | 33 753 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 230 101.00 | | | 4 230 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 683 470.00 | | | 6 683 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VI Groupe et associés | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300 274.00 | | | 9 300 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 696.00 | | | 385 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 486 290.00 | 54 370 719.00 | 115 572.00 | 54 486 290.00 |
VW T.V.A. | 5 183 016.00 | 5 183 016.00 | | 5 183 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 592 268.00 | 47 592 268.00 | | 47 592 268.00 |