| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 951.00 | 250 192.00 | 759.00 | 250 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 666.00 | 88 912.00 | 47 754.00 | 136 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 447.00 | 605 425.00 | 454 022.00 | 1 059 447.00 |
AX Avances et acomptes | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 260.00 | 944 529.00 | 788 731.00 | 1 733 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 532 366.00 | 54.00 | 36 532 311.00 | 36 532 366.00 |
BZ Autres créances | 51 069 646.00 | | 51 069 646.00 | 51 069 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 807 648.00 | 54.00 | 87 807 593.00 | 87 807 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 540 908.00 | 944 583.00 | 88 596 325.00 | 89 540 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 053.00 | 3 971 549.00 | | -1 448 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488 638.00 | 3 080 398.00 | | 6 488 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 585.00 | 8 151 947.00 | | 6 140 585.00 |
DP Provisions pour risques | 134 666.00 | 198 481.00 | | 134 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 666.00 | 198 481.00 | | 134 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 774.00 | 668 560.00 | | 281 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 068 111.00 | 408 848.00 | | 30 068 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 629 303.00 | 24 170 909.00 | | 33 629 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016 304.00 | 6 963 712.00 | | 8 016 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
EA Autres dettes | 9 726 624.00 | 9 795 181.00 | | 9 726 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 888.00 | 958 538.00 | | 576 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 321 073.00 | 42 965 748.00 | | 82 321 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 596 325.00 | 51 316 176.00 | | 88 596 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 321 073.00 | 42 965 748.00 | | 82 321 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 774.00 | 668 560.00 | | 281 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 302 548.00 | 302 548.00 | |
FG Production vendue services | 125 473 540.00 | | 125 473 540.00 | 125 473 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 473 540.00 | 302 548.00 | 125 776 088.00 | 125 473 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 951 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 645 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 275 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 432 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 118.00 | 136 035.00 | | 64 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 118.00 | 136 065.00 | | 64 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 118.00 | -135 726.00 | | -64 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 431.00 | 1 365 642.00 | | 1 673 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 564 999.00 | 111 232 973.00 | | 129 564 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 076 361.00 | 108 152 575.00 | | 123 076 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488 638.00 | 3 080 398.00 | | 6 488 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 055.00 | | 299 308.00 | 1 441 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 1 733 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 1 326 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 201.00 | | 750.00 | 250 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 939.00 | | 281 450.00 | 1 051 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 915.00 | | 17 108.00 | 138 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 710.00 | 152 467.00 | 648.00 | 792 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 332.00 | 21 860.00 | | 228 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 378.00 | 130 607.00 | 648.00 | 564 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 481.00 | | 63 815.00 | 198 481.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 9 078.00 | 9 078.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 9 078.00 | 9 078.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 535.00 | 9 078.00 | 72 893.00 | 198 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 078.00 | 72 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629 303.00 | 33 629 303.00 | | 33 629 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 156.00 | 900 156.00 | | 900 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 751.00 | 709 751.00 | | 709 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 624.00 | 9 726 624.00 | | 9 726 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 888.00 | 576 888.00 | | 576 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
UX Autres créances clients | 36 532 301.00 | 36 532 301.00 | | 36 532 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 406 815.00 | 5 406 815.00 | | 5 406 815.00 |
VC Groupe et associés | 38 160 267.00 | 38 160 267.00 | | 38 160 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 774.00 | 281 774.00 | | 281 774.00 |
VI Groupe et associés | 30 068 111.00 | 30 068 111.00 | | 30 068 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 215.00 | 185 215.00 | | 185 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497 386.00 | 7 497 386.00 | | 7 497 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 820.00 | 190 820.00 | | 190 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 932 174.00 | 87 792 766.00 | 139 407.00 | 87 932 174.00 |
VW T.V.A. | 6 221 182.00 | 6 221 182.00 | | 6 221 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 321 074.00 | 82 321 074.00 | | 82 321 074.00 |