| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 278.00 | 251 062.00 | 1 216.00 | 252 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 078 695.00 | | 1 078 695.00 | 1 078 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 680.00 | 98 226.00 | 19 454.00 | 117 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 958.00 | 716 903.00 | 376 055.00 | 1 092 958.00 |
AX Avances et acomptes | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 610.00 | | 143 610.00 | 143 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 002.00 | 1 066 191.00 | 1 788 811.00 | 2 855 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 625 628.00 | 54.00 | 41 625 574.00 | 41 625 628.00 |
BZ Autres créances | 23 602 714.00 | | 23 602 714.00 | 23 602 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 704.00 | | 294 704.00 | 294 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 560 758.00 | 54.00 | 65 560 704.00 | 65 560 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 415 760.00 | 1 066 245.00 | 67 349 515.00 | 68 415 760.00 |
CU Autres participations | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 040 585.00 | -1 448 053.00 | | 5 040 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 724.00 | 6 488 638.00 | | 4 996 724.00 |
DL TOTAL (I) | 11 137 309.00 | 6 140 585.00 | | 11 137 309.00 |
DP Provisions pour risques | 183 666.00 | 134 666.00 | | 183 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 666.00 | 134 666.00 | | 183 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 281 774.00 | | 11 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 571.00 | 30 068 111.00 | | 765 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 505 253.00 | 33 629 303.00 | | 35 505 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882 259.00 | 8 016 304.00 | | 8 882 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 305.00 | 22 070.00 | | 111 305.00 |
EA Autres dettes | 9 679 445.00 | 9 726 624.00 | | 9 679 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 703.00 | 576 888.00 | | 1 073 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 028 539.00 | 82 321 073.00 | | 56 028 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 349 515.00 | 88 596 325.00 | | 67 349 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 028 539.00 | 82 321 073.00 | | 56 028 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 004.00 | 281 774.00 | | 11 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
FG Production vendue services | 139 694 470.00 | 549 519.00 | 140 243 989.00 | 139 694 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 755 665.00 | 549 519.00 | 140 305 184.00 | 139 755 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 462 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 439 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 177 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 285 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 381 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 635.00 | 50 355.00 | | 132 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 842.00 | 64 118.00 | | 49 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 488.00 | -64 118.00 | | -49 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335 490.00 | 1 673 431.00 | | 2 335 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 636 030.00 | 129 564 999.00 | | 140 636 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 639 306.00 | 123 076 361.00 | | 135 639 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996 724.00 | 6 488 638.00 | | 4 996 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 260.00 | | 1 148 749.00 | 1 733 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 007.00 | 2 855 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 007.00 | 1 363 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 951.00 | | 1 080 022.00 | 250 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 286.00 | | 64 460.00 | 1 326 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 023.00 | | 4 268.00 | 156 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 529.00 | 127 895.00 | 6 233.00 | 944 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 192.00 | 870.00 | | 250 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 338.00 | 127 024.00 | 6 233.00 | 694 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 666.00 | 49 000.00 | | 134 666.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 720.00 | 49 000.00 | | 134 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 505 253.00 | 35 505 253.00 | | 35 505 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 062.00 | 980 062.00 | | 980 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 574.00 | 861 574.00 | | 861 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679 445.00 | 9 679 445.00 | | 9 679 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 703.00 | 1 073 703.00 | | 1 073 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 610.00 | | 143 610.00 | 143 610.00 |
UX Autres créances clients | 41 625 563.00 | 41 625 563.00 | | 41 625 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 106 354.00 | 5 106 354.00 | | 5 106 354.00 |
VC Groupe et associés | 9 836 014.00 | 9 836 014.00 | | 9 836 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 765 571.00 | 765 571.00 | | 765 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 898.00 | 289 898.00 | | 289 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 891.00 | 8 654 891.00 | | 8 654 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 704.00 | 294 704.00 | | 294 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 666 656.00 | 65 522 981.00 | 143 675.00 | 65 666 656.00 |
VW T.V.A. | 6 750 726.00 | 6 750 726.00 | | 6 750 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 028 539.00 | 56 028 539.00 | | 56 028 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 331.00 | | | 376 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
ST Autres comptes | 1 098 671.00 | | | 1 098 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061 754.00 | | | 1 061 754.00 |
YT Sous‐traitance | 124 120 772.00 | | | 124 120 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 213.00 | | | 236 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612 544.00 | | | 612 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 632 525.00 | | | 27 632 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 270 066.00 | | | 25 270 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 439 964.00 | | | 126 439 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |