| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546 350.00 | 1 428 224.00 | 4 118 125.00 | 5 546 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 981.00 | | 313 981.00 | 313 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 698.00 | 132 339.00 | 21 359.00 | 153 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 680.00 | 1 226 855.00 | 111 826.00 | 1 338 680.00 |
AX Avances et acomptes | 1 203 702.00 | | 1 203 702.00 | 1 203 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 437.00 | 92 552.00 | 463 885.00 | 556 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 227.00 | 2 880 122.00 | 6 349 105.00 | 9 229 227.00 |
BT Marchandises | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 084 978.00 | 54.00 | 49 084 924.00 | 49 084 978.00 |
BZ Autres créances | 33 696 919.00 | | 33 696 919.00 | 33 696 919.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 774.00 | | 374 774.00 | 374 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 338 756.00 | 54.00 | 83 338 701.00 | 83 338 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 567 983.00 | 2 880 177.00 | 89 687 806.00 | 92 567 983.00 |
CU Autres participations | 116 381.00 | 152.00 | 116 228.00 | 116 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 535 664.00 | | | 6 535 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 968 744.00 | | | 4 968 744.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604 409.00 | | | 12 604 409.00 |
DP Provisions pour risques | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 782.00 | | | 550 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121 920.00 | | | 48 121 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 215 434.00 | | | 10 215 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 307.00 | | | 1 197 307.00 |
EA Autres dettes | 14 577 981.00 | | | 14 577 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259 002.00 | | | 2 259 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 923 732.00 | | | 76 923 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 687 806.00 | | | 89 687 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 899 822.00 | | | 76 899 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 315 759.00 | | 187 315 759.00 | 187 315 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 315 759.00 | | 187 315 759.00 | 187 315 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 401 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 329 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 960 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 599.00 | | | 288 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494 495.00 | | | 1 494 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 595 780.00 | | | 188 595 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 627 036.00 | | | 183 627 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 968 744.00 | | | 4 968 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 101.00 | | 8 816 847.00 | 6 096 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 719 065.00 | | 672 818.00 | 2 719 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 606 198.00 | 77 523.00 | 9 229 227.00 | 5 606 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887 133.00 | | 5 860 330.00 | 2 887 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 523.00 | 2 696 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056 720.00 | | 4 690 743.00 | 4 056 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 721.00 | | 1 301 881.00 | 1 471 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 660.00 | | 2 824 223.00 | 567 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 391.00 | 831 560.00 | 534.00 | 1 956 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 724.00 | 607 501.00 | | 820 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 667.00 | 224 060.00 | 534.00 | 1 135 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 92 552.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 666.00 | 25 000.00 | | 134 666.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 92 704.00 | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 720.00 | 117 704.00 | | 134 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 121 920.00 | 48 121 920.00 | | 48 121 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 432.00 | 971 432.00 | | 971 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 091.00 | 673 091.00 | | 673 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 307.00 | 1 197 307.00 | | 1 197 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 577 981.00 | 14 577 981.00 | | 14 577 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259 002.00 | 2 259 002.00 | | 2 259 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 437.00 | | 556 437.00 | 556 437.00 |
UX Autres créances clients | 49 084 913.00 | 49 084 913.00 | | 49 084 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 706 786.00 | 7 706 786.00 | | 7 706 786.00 |
VC Groupe et associés | 15 938 483.00 | 15 938 483.00 | | 15 938 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 526 872.00 | 526 872.00 | | 526 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 497.00 | 325 497.00 | | 325 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051 233.00 | 10 051 233.00 | | 10 051 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 774.00 | 374 774.00 | | 374 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 713 108.00 | 83 156 671.00 | 556 437.00 | 83 713 108.00 |
VW T.V.A. | 8 245 413.00 | 8 245 413.00 | | 8 245 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 923 732.00 | 76 899 822.00 | | 76 923 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 568.00 | | | 467 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632 159.00 | | | 632 159.00 |
ST Autres comptes | 1 517 844.00 | | | 1 517 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083 206.00 | | | 1 083 206.00 |
YT Sous‐traitance | 169 095 344.00 | | | 169 095 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 260.00 | | | 562 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 008 669.00 | | | 38 008 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 862 645.00 | | | 38 862 645.00 |
ZE Dividendes | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 329 553.00 | | | 172 329 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |