| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227 533.00 | 820 724.00 | 2 406 809.00 | 3 227 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 187.00 | | 829 187.00 | 829 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 511.00 | 121 937.00 | 26 574.00 | 148 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 210.00 | 1 013 731.00 | 309 479.00 | 1 323 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 915.00 | | 298 915.00 | 298 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 101.00 | 1 956 391.00 | 4 139 710.00 | 6 096 101.00 |
BT Marchandises | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 440 983.00 | 54.00 | 54 440 929.00 | 54 440 983.00 |
BZ Autres créances | 24 451 077.00 | | 24 451 077.00 | 24 451 077.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 097.00 | | 308 097.00 | 308 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 369 341.00 | 54.00 | 79 369 286.00 | 79 369 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 465 442.00 | 1 956 446.00 | 83 508 996.00 | 85 465 442.00 |
CU Autres participations | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 749 443.00 | | | 7 749 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286 222.00 | | | 4 286 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 135 664.00 | | | 13 135 664.00 |
DP Provisions pour risques | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 336.00 | | | 317 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 524 674.00 | | | 38 524 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807 774.00 | | | 10 807 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
EA Autres dettes | 18 522 997.00 | | | 18 522 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929 534.00 | | | 1 929 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 238 666.00 | | | 70 238 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 508 996.00 | | | 83 508 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 217 287.00 | | | 70 217 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 906.00 | 3 906.00 | |
FG Production vendue services | 165 388 790.00 | | 165 388 790.00 | 165 388 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 388 790.00 | 3 906.00 | 165 392 696.00 | 165 388 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 448 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 463 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 592 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 315.00 | | | -34 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 772.00 | | | 1 398 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 321 524.00 | | | 166 321 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 035 302.00 | | | 162 035 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286 222.00 | | | 4 286 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 662.00 | | 1 480 439.00 | 4 615 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050 463.00 | | 1 006 257.00 | 3 050 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 710.00 | | 72 011.00 | 1 399 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 489.00 | | 402 172.00 | 165 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 431.00 | 728 961.00 | | 1 227 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 725.00 | 568 999.00 | | 251 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 705.00 | 159 962.00 | | 975 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524 674.00 | 38 524 674.00 | | 38 524 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 012.00 | 1 049 012.00 | | 1 049 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 255.00 | 688 255.00 | | 688 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522 997.00 | 18 522 997.00 | | 18 522 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929 534.00 | 1 929 534.00 | | 1 929 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 915.00 | 298 915.00 | | 298 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
UX Autres créances clients | 54 440 918.00 | 54 440 918.00 | | 54 440 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 293 865.00 | 6 293 865.00 | | 6 293 865.00 |
VC Groupe et associés | 9 380 445.00 | 9 380 445.00 | | 9 380 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 295 957.00 | 295 957.00 | | 295 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 641.00 | 337 641.00 | | 337 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767 651.00 | 8 767 651.00 | | 8 767 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 097.00 | 308 097.00 | | 308 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651 337.00 | 79 499 074.00 | 152 264.00 | 79 651 337.00 |
VW T.V.A. | 8 732 867.00 | 8 732 867.00 | | 8 732 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 238 666.00 | 70 217 287.00 | | 70 238 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418 404.00 | | | 418 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
ST Autres comptes | 1 362 121.00 | | | 1 362 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 099 635.00 | | | 1 099 635.00 |
YT Sous‐traitance | 148 707 871.00 | | | 148 707 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 776.00 | | | 546 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 085 622.00 | | | 33 085 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 800 789.00 | | | 30 800 789.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 463 827.00 | | | 151 463 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |