| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 278.00 | 251 725.00 | 552.00 | 252 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 798 186.00 | | 2 798 186.00 | 2 798 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 680.00 | 109 565.00 | 8 114.00 | 117 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 030.00 | 866 140.00 | 415 890.00 | 1 282 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 662.00 | 1 227 431.00 | 3 388 231.00 | 4 615 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640 359.00 | 54.00 | 44 640 304.00 | 44 640 359.00 |
BZ Autres créances | 28 566 384.00 | | 28 566 384.00 | 28 566 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 348.00 | | 497 348.00 | 497 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 704 091.00 | 54.00 | 73 704 036.00 | 73 704 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 319 753.00 | 1 227 485.00 | 77 092 268.00 | 78 319 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 037 309.00 | 5 040 585.00 | | 10 037 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712 133.00 | 4 996 724.00 | | 2 712 133.00 |
DL TOTAL (I) | 13 849 443.00 | 11 137 309.00 | | 13 849 443.00 |
DP Provisions pour risques | 134 666.00 | 183 666.00 | | 134 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 666.00 | 183 666.00 | | 134 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 11 004.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 379.00 | 765 571.00 | | 21 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 149 836.00 | 35 505 253.00 | | 39 149 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 356 636.00 | 8 882 259.00 | | 9 356 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 737.00 | 111 305.00 | | 171 737.00 |
EA Autres dettes | 12 068 379.00 | 9 679 445.00 | | 12 068 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338 613.00 | 1 073 703.00 | | 2 338 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 108 159.00 | 56 028 539.00 | | 63 108 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 092 268.00 | 67 349 515.00 | | 77 092 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 108 159.00 | 56 028 539.00 | | 63 108 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 11 004.00 | | 1 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 019.00 | | 126 019.00 | 126 019.00 |
FG Production vendue services | 147 133 884.00 | 500 405.00 | 147 634 289.00 | 147 133 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 259 903.00 | 500 405.00 | 147 760 308.00 | 147 259 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 837 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 442 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 079 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 778.00 | 132 635.00 | | 70 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 353.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 054.00 | 49 842.00 | | 123 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 054.00 | -49 488.00 | | -74 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 783.00 | 2 335 490.00 | | 1 105 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 025 317.00 | 140 636 030.00 | | 148 025 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 313 184.00 | 135 639 306.00 | | 145 313 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712 133.00 | 4 996 724.00 | | 2 712 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 002.00 | | 1 962 891.00 | 2 855 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 216.00 | 165 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 231.00 | 4 615 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 015.00 | 1 399 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 973.00 | | 1 719 491.00 | 1 330 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 739.00 | | 203 987.00 | 1 363 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 291.00 | | 39 414.00 | 160 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 191.00 | 161 240.00 | | 1 066 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 062.00 | 663.00 | | 251 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 129.00 | 160 577.00 | | 815 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 666.00 | | 49 000.00 | 183 666.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 720.00 | | 49 000.00 | 183 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 149 836.00 | 39 149 836.00 | | 39 149 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 321.00 | 962 321.00 | | 962 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 290.00 | 662 290.00 | | 662 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 068 379.00 | 12 068 379.00 | | 12 068 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 338 613.00 | 2 338 613.00 | | 2 338 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
UX Autres créances clients | 44 640 293.00 | 44 640 293.00 | | 44 640 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 369 187.00 | 6 369 187.00 | | 6 369 187.00 |
VC Groupe et associés | 13 504 243.00 | 13 504 243.00 | | 13 504 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 271.00 | 259 271.00 | | 259 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666 658.00 | 8 666 658.00 | | 8 666 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 348.00 | 497 348.00 | | 497 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 852 899.00 | 73 704 025.00 | 148 873.00 | 73 852 899.00 |
VW T.V.A. | 7 472 753.00 | 7 472 753.00 | | 7 472 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 108 159.00 | 63 108 159.00 | | 63 108 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 016.00 | | | 353 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
ST Autres comptes | 1 046 605.00 | | | 1 046 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 909.00 | | | 926 909.00 |
YT Sous‐traitance | 133 340 265.00 | | | 133 340 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582 872.00 | | | 582 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 075 448.00 | | | 30 075 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 734 764.00 | | | 27 734 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 442 238.00 | | | 135 442 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |