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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 201.00 | 228 332.00 | 21 869.00 | 250 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 287.00 | 71 849.00 | 42 438.00 | 114 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 331.00 | 492 794.00 | 439 537.00 | 932 331.00 |
AX Avances et acomptes | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 055.00 | 792 975.00 | 648 080.00 | 1 441 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 233 521.00 | 54.00 | 28 233 467.00 | 28 233 521.00 |
BZ Autres créances | 22 134 981.00 | | 22 134 981.00 | 22 134 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 821.00 | | 292 821.00 | 292 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 668 151.00 | 54.00 | 50 668 096.00 | 50 668 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 109 206.00 | 793 030.00 | 51 316 176.00 | 52 109 206.00 |
CU Autres participations | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 971 549.00 | | | 3 971 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 398.00 | | | 3 080 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151 947.00 | | | 8 151 947.00 |
DP Provisions pour risques | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 560.00 | | | 668 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 848.00 | | | 408 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 170 909.00 | | | 24 170 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963 712.00 | | | 6 963 712.00 |
EA Autres dettes | 9 795 181.00 | | | 9 795 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 538.00 | | | 958 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 965 748.00 | | | 42 965 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 316 176.00 | | | 51 316 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 965 748.00 | | | 42 965 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 560.00 | | | 668 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 686 687.00 | 490 898.00 | 110 177 586.00 | 109 686 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 686 687.00 | 490 898.00 | 110 177 586.00 | 109 686 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 623 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 227 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 481.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 650 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 726.00 | | | -135 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 642.00 | | | 1 365 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 232 973.00 | | | 111 232 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 152 575.00 | | | 108 152 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 398.00 | | | 3 080 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 655.00 | | 339 091.00 | 1 104 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 138 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 441 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 1 051 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 113.00 | | 6 088.00 | 244 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 404.00 | | 323 195.00 | 731 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 136.00 | | 9 808.00 | 129 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 651.00 | 136 518.00 | 193.00 | 656 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 637.00 | 35 695.00 | | 192 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 014.00 | 100 823.00 | 193.00 | 464 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 164 481.00 | 136 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 54.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 54.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 600.00 | 164 535.00 | 138 600.00 | 172 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 535.00 | 138 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 170 909.00 | 24 170 909.00 | | 24 170 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 778.00 | 996 778.00 | | 996 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 586.00 | 722 586.00 | | 722 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795 181.00 | 9 795 181.00 | | 9 795 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 538.00 | 958 538.00 | | 958 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
UX Autres créances clients | 28 233 456.00 | | | 28 233 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 510 912.00 | | | 4 510 912.00 |
VC Groupe et associés | 10 500 851.00 | | | 10 500 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 560.00 | 668 560.00 | | 668 560.00 |
VI Groupe et associés | 408 848.00 | 408 848.00 | | 408 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114 255.00 | | | 7 114 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 821.00 | | | 292 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 783 557.00 | 50 661 258.00 | 122 300.00 | 50 783 557.00 |
VW T.V.A. | 5 057 274.00 | 5 057 274.00 | | 5 057 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 965 748.00 | 42 965 748.00 | | 42 965 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |