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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AP Constructions | 228 137.00 | 65 056.00 | 163 081.00 | 228 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 511.00 | 167 511.00 | 24 000.00 | 191 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 736.00 | 310 648.00 | 226 088.00 | 536 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BT Marchandises | 719 312.00 | | 719 312.00 | 719 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 148.00 | 15 157.00 | 320 991.00 | 336 148.00 |
BZ Autres créances | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CF Disponibilités | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 659.00 | 15 157.00 | 1 149 502.00 | 1 164 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 395.00 | 325 805.00 | 1 375 590.00 | 1 701 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 739 803.00 | 745 550.00 | | 739 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 210.00 | -5 746.00 | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 793 937.00 | 781 727.00 | | 793 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173.00 | 92 544.00 | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 439.00 | 395 664.00 | | 428 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 250.00 | 121 141.00 | | 116 250.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 832.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 652.00 | 610 181.00 | | 581 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 590.00 | 1 391 908.00 | | 1 375 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 646.00 | 574 942.00 | | 558 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 13 677.00 | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 419.00 | | 262.00 | 541 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 536 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 492 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 324.00 | | 262.00 | 497 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 639.00 | 27 953.00 | 4 945.00 | 287 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 551.00 | 27 953.00 | 4 945.00 | 282 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 636.00 | 4 971.00 | 5 451.00 | 15 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 636.00 | 4 971.00 | 5 451.00 | 15 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 636.00 | 4 971.00 | 5 451.00 | 15 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | 5 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 438.00 | 428 438.00 | | 428 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 317 582.00 | | | 317 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 238.00 | 12 232.00 | 23 006.00 | 35 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 605.00 | 390 605.00 | | 390 605.00 |
VW T.V.A. | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 652.00 | 558 646.00 | 23 006.00 | 581 652.00 |