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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 620.00 | 218.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 291 926.00 | 119 369.00 | 172 557.00 | 291 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 714.00 | 73 352.00 | 361.00 | 73 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 242.00 | 118 821.00 | 22 421.00 | 141 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 864.00 | 317 164.00 | 234 699.00 | 551 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BT Marchandises | 512 468.00 | | 512 468.00 | 512 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 244.00 | 4 114.00 | 500 130.00 | 504 244.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 824.00 | 4 114.00 | 1 115 710.00 | 1 119 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 689.00 | 321 279.00 | 1 350 410.00 | 1 671 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 721 906.00 | 771 589.00 | | 721 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 830.00 | -49 683.00 | | 31 830.00 |
DL TOTAL (I) | 795 659.00 | 763 829.00 | | 795 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 332.00 | 71 382.00 | | 38 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 442.00 | 488 240.00 | | 383 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 163.00 | 108 039.00 | | 131 163.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 744.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 750.00 | 668 406.00 | | 554 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 410.00 | 1 432 236.00 | | 1 350 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 886.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 880.00 | | 790.00 | 626 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 805.00 | 551 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 805.00 | 506 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 899.00 | | 790.00 | 581 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 277.00 | 33 692.00 | 75 805.00 | 359 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 250.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 907.00 | 33 442.00 | 75 805.00 | 353 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 506.00 | 1 860.00 | 11 251.00 | 13 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 506.00 | 1 860.00 | 11 251.00 | 13 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 506.00 | 1 860.00 | 11 251.00 | 13 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 11 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 442.00 | 383 442.00 | | 383 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 497 582.00 | 497 582.00 | | 497 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 472.00 | 18 212.00 | 19 260.00 | 37 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 443.00 | 525 584.00 | 2 859.00 | 528 443.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 750.00 | 535 490.00 | 19 260.00 | 554 750.00 |