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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 370.00 | 468.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 291 926.00 | 100 158.00 | 191 768.00 | 291 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 714.00 | 73 208.00 | 505.00 | 73 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 258.00 | 180 540.00 | 35 718.00 | 216 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 880.00 | 359 277.00 | 267 602.00 | 626 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BT Marchandises | 703 149.00 | | 703 149.00 | 703 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 668.00 | 13 506.00 | 331 162.00 | 344 668.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CF Disponibilités | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 139.00 | 13 506.00 | 1 164 633.00 | 1 178 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 019.00 | 372 783.00 | 1 432 236.00 | 1 805 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 771 589.00 | 752 013.00 | | 771 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 683.00 | 19 575.00 | | -49 683.00 |
DL TOTAL (I) | 763 829.00 | 813 512.00 | | 763 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 382.00 | 106 185.00 | | 71 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 240.00 | 553 428.00 | | 488 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 039.00 | 112 697.00 | | 108 039.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 793.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 406.00 | 773 104.00 | | 668 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 236.00 | 1 586 617.00 | | 1 432 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 934.00 | 702 608.00 | | 630 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 926.00 | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 819.00 | | 5 781.00 | 621 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 626 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 581 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 839.00 | | 5 781.00 | 576 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 394.00 | 38 603.00 | 720.00 | 321 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 250.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 274.00 | 38 353.00 | 720.00 | 316 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | 8 892.00 | 1 419.00 | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | 8 892.00 | 1 419.00 | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 8 892.00 | 1 419.00 | 6 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 892.00 | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 240.00 | 488 240.00 | | 488 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 328 471.00 | 328 471.00 | | 328 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 495.00 | 33 023.00 | 37 472.00 | 70 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 201.00 | 397 201.00 | | 397 201.00 |
VW T.V.A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 406.00 | 630 934.00 | 37 472.00 | 668 406.00 |