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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 120.00 | 718.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 291 926.00 | 80 947.00 | 210 979.00 | 291 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 714.00 | 73 064.00 | 650.00 | 73 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 198.00 | 162 262.00 | 48 936.00 | 211 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 819.00 | 321 394.00 | 300 425.00 | 621 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BT Marchandises | 742 161.00 | | 742 161.00 | 742 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 427.00 | 6 033.00 | 353 393.00 | 359 427.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CF Disponibilités | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 225.00 | 6 033.00 | 1 286 191.00 | 1 292 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 045.00 | 327 428.00 | 1 586 617.00 | 1 914 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 752 013.00 | 739 803.00 | | 752 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | 12 210.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 813 512.00 | 793 937.00 | | 813 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 185.00 | 36 173.00 | | 106 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 428.00 | 428 438.00 | | 553 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 697.00 | 116 250.00 | | 112 697.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 790.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 104.00 | 581 652.00 | | 773 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 617.00 | 1 375 589.00 | | 1 586 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 608.00 | 558 646.00 | | 702 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 934.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 736.00 | | 104 475.00 | 536 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 391.00 | 621 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 391.00 | 576 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | 750.00 | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 640.00 | | 103 590.00 | 492 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 135.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 648.00 | 30 137.00 | 19 391.00 | 310 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 31.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 559.00 | 30 105.00 | 19 391.00 | 305 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 157.00 | 2 852.00 | 11 975.00 | 15 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 157.00 | 2 852.00 | 11 975.00 | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | 2 852.00 | 11 975.00 | 15 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 11 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 428.00 | 553 428.00 | | 553 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 351 580.00 | | | 351 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 258.00 | 34 763.00 | 70 495.00 | 105 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 750.00 | 408 750.00 | | 408 750.00 |
VW T.V.A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 104.00 | 702 608.00 | 70 495.00 | 773 104.00 |